國元證券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

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  • 天相評級: 暫無評級
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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國元元贏六個月定開債 970124 詳情 債券型-混合一級 10-18 1.0590 1.1490 - 1.94% 5.09% 15.53 夏真輝 等 0.06% 購買
國元元贏四個月定開債 970070 詳情 債券型-混合一級 10-18 1.0879 1.1809 - 1.31% 3.80% 12.47 夏真輝 等 0.06% 購買
國元元贏30天持有期債券A 970140 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0904 1.1054 -0.01% 0.98% 2.96% 3.73 李雅婷 等 0.06% 購買
國元元贏30天持有期債券C 970141 詳情 債券型-中短債 10-22 1.0833 1.0833 -0.01% 0.86% 2.70% 2.08 李雅婷 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國元元增利貨幣 970157 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.2467 0.9170% 0.96% 1.00% 0.24% 11.77 李雅婷 等 - 購買