國海證券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國海量化優(yōu)選一年持有股票A 970041 詳情 股票型 10-22 1.7138 1.8481 0.89% 11.50% 3.84% 0.31 石雨萌 0.00% 購買
國海量化優(yōu)選一年持有股票C 970042 詳情 股票型 10-22 1.7116 1.8459 0.89% 11.50% 3.83% 4.28 石雨萌 0.10% 購買
國海六個(gè)月滾動持有債券A 970027 詳情 債券型-混合一級 10-22 1.1226 1.1226 -0.01% 0.41% 2.86% 7.53 張文浩 0.06% 購買
國海證券安盈債券A 970130 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.0504 1.0504 -0.18% -1.28% -1.53% 0.41 張文浩 0.30% 購買
國海證券安盈債券C 970131 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.0451 1.0451 -0.18% -1.38% -1.73% 0.92 張文浩 0.00% 購買
國海六個(gè)月滾動持有債券C 970028 詳情 債券型-混合一級 06-07 1.0005 1.0005 - - - - 張文浩 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國?，F(xiàn)金寶 970175 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.2537 0.9790% 1.00% 1.02% 0.26% 28.11 張文浩 - 購買