信達(dá)證券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
信達(dá)價(jià)值精選A 970020 詳情 混合型-靈活 10-22 1.0410 1.2260 0.12% 5.20% 5.58% 0.06 程媛媛 等 - 購(gòu)買
信達(dá)價(jià)值精選B 970021 詳情 混合型-靈活 10-22 1.0409 1.0409 0.11% 5.19% 5.57% 0.45 程媛媛 等 0.15% 購(gòu)買
信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 970055 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.0689 1.3480 -0.02% 0.83% 3.33% 0.98 王琳 0.08% 購(gòu)買
信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 970054 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-22 1.0947 1.3569 -0.02% 1.03% 3.20% 1.02 王琳 0.08% 購(gòu)買
信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 970022 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-22 1.1351 1.3081 -0.01% 0.57% 3.14% 2.35 王琳 等 0.08% 購(gòu)買
信達(dá)睿益鑫享混合 970115 詳情 混合型-偏債 10-22 1.0225 2.1050 0.05% 0.82% 2.95% 0.39 王琳 等 0.15% 購(gòu)買
信達(dá)月月盈30天持有債券 970129 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-22 1.1226 1.2656 -0.02% 0.61% 2.83% 11.13 王琳 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 970158 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.2298 0.8780% 0.93% 1.06% 0.29% 12.19 王琳 - 購(gòu)買