華安證券資產管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
華安證券匯贏增利一年持有混合C 970008 詳情 混合型-靈活 10-22 1.2997 1.2997 0.16% 1.44% 8.81% 2.70 樊艷 等 0.15% 購買
華安證券匯贏增利一年持有混合A 970006 詳情 混合型-靈活 10-22 1.2239 1.4599 0.16% 1.44% 8.80% 0.10 樊艷 等 - 購買
華安證券匯贏增利一年持有混合B 970007 詳情 混合型-靈活 10-22 1.2562 1.2562 0.17% 1.04% 7.94% 3.61 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券睿贏一年持有債券A 970036 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.1615 1.1615 0.01% 2.23% 6.31% 1.16 劉杰 等 0.00% 購買
華安證券睿贏一年持有債券B 970037 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.1440 1.1440 0.02% 2.02% 5.88% 3.33 劉杰 等 0.00% 購買
華安證券聚贏一年持有A 970024 詳情 債券型-混合一級 10-22 1.2195 1.2195 0.01% 1.55% 5.37% 0.63 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券合贏六個月持有債券 970063 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.0443 1.1473 0.05% 1.51% 5.36% 11.25 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券聚贏一年持有B 970025 詳情 債券型-混合一級 10-22 1.1929 1.1929 0.02% 1.25% 4.74% 7.00 樊艷 等 0.00% 購買
華安證券合贏九個月持有 970035 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.0932 1.1644 0.06% 0.88% 4.69% 6.91 張欣 等 0.00% 購買
華安證券合贏三個月持有債券 970086 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.0313 1.1123 -0.01% 0.88% 3.23% 9.39 樊艷 等 0.02% 購買
華安證券合贏三個月定開 970034 詳情 債券型-混合二級 10-21 1.0093 1.1393 0.01% 0.77% 3.17% 2.66 張欣 等 0.00% 購買
華安證券合贏添利債券 970072 詳情 債券型-混合二級 10-22 1.0126 1.1056 -0.01% 0.94% 3.01% 8.07 劉杰 等 0.02% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
華安證券月月紅現(xiàn)金 970173 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-22 0.1732 0.7310% 0.75% 0.79% 0.21% 22.85 樊艷 等 - 購買