長安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 17,774.17 | -21,013.39 | 105,743.28 | -271,375.40 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 4,573.46 | 7,680.23 | 2,605.13 | 3,803.47 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 2,467.70 | 3,408.77 | 1,190.51 | 1,313.28 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -20,988.29 | -40,065.19 | 8,595.04 | -167,372.93 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -52,116.05 | -97,012.46 | -11,566.35 | -192,443.49 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 27,201.97 | 50,007.50 | 15,332.40 | 19,589.30 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 143.75 | 209.63 | 134.49 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 3,782.04 | 6,730.13 | 4,694.51 | 5,481.26 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 33,866.78 | 10,478.99 | 94,027.13 | -110,146.35 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 322.22 | 892.58 | 515.97 | 2,340.41 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 10,511.26 | 20,370.49 | 8,832.21 | 16,850.70 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 7,058.71 | 14,423.37 | 6,490.13 | 12,641.68 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 1,257.12 | 2,435.09 | 1,053.71 | 1,950.19 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1,200.44 | 2,180.71 | 864.90 | 1,537.96 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 758.04 | 862.37 | 208.70 | 328.87 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 758.04 | 862.37 | 208.70 | 328.87 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 181.55 | 357.64 | 175.93 | 363.01 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 7,262.91 | -41,383.88 | 96,911.06 | -288,226.10 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 7,262.91 | -41,383.88 | 96,911.06 | -288,226.10 |
數(shù)據(jù)加載中...