北信瑞豐基金管理有限公司
Beixin Ruifeng Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢:
詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-05-19 | |
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一、收入: | 詳情 | 2,033.62 | 4,785.65 | 1,294.26 | 0.09 |
1.利息收入 | 詳情 | 139.63 | 632.47 | 475.35 | 0.07 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 72.45 | 282.00 | 220.98 | - |
債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 1,454.60 | 6,671.64 | 2,760.06 | -0.42 |
股票投資收益 | 詳情 | -5,089.66 | -994.36 | 201.79 | - |
基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資收益 | 詳情 | 5,725.70 | 6,972.97 | 2,207.38 | -0.42 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 524.35 | 234.03 | -16.07 | - |
衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
股利收益 | 詳情 | 294.22 | 458.99 | 366.96 | - |
3.公允價值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 373.05 | -2,692.39 | -2,057.58 | 0.45 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 66.35 | 173.93 | 116.43 | 0.00 |
減:二、費用 | 詳情 | 1,720.15 | 2,649.74 | 1,016.69 | 0.00 |
1.管理人報酬 | 詳情 | 614.69 | 1,262.88 | 641.21 | - |
2.托管費 | 詳情 | 168.52 | 289.16 | 129.54 | - |
3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 67.31 | 35.27 | 18.35 | - |
4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | 808.34 | 939.54 | 118.97 | - |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 808.34 | 939.54 | 118.97 | - |
6.其他費用 | 詳情 | 53.49 | 113.22 | 105.05 | 0.00 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 313.48 | 2,135.90 | 277.58 | 0.09 |
減:所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 313.48 | 2,135.90 | 277.58 | 0.09 |
數(shù)據(jù)加載中...