淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 詳情 120,547.30 108,998.51 129,327.08 28,069.63
1.利息收入 詳情 46,184.91 93,598.07 46,552.69 97,082.18
其中：存款利息收入 詳情 297.88 1,150.01 575.22 3,257.51
其中：債券利息收入 詳情 45,753.17 92,075.98 45,702.10 92,411.02
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 39,043.14 9,057.51 53,437.91 -34,104.08
其中：股票投資收益 詳情 4,863.38 -43,071.77 26,346.68 -66,658.58
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 24,339.52 38,595.66 18,076.71 27,287.56
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 985.42 1,994.39 989.15 1,104.87
其中：衍生工具收益 詳情 -706.89 -110.37 -55.52 -12.72
其中：股利收益 詳情 9,561.72 11,652.20 8,083.49 4,174.78
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 35,207.48 5,984.38 29,051.19 -35,025.96
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 111.76 358.55 285.29 117.49
減：二、費用 詳情 23,253.44 51,687.38 25,039.35 42,044.13
1.管理人報酬 詳情 6,783.88 15,576.19 7,709.96 12,480.85
2.托管費 詳情 1,551.85 3,196.49 1,528.19 2,629.28
3.銷售服務(wù)費 詳情 609.47 1,148.54 537.72 749.94
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 14,018.30 31,206.22 15,004.20 25,733.75
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 14,018.30 31,206.22 15,004.20 25,733.75
6.其他費用 詳情 251.45 491.37 227.91 410.92
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 97,293.86 57,311.13 104,287.72 -13,974.50
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 97,293.86 57,311.13 104,287.72 -13,974.50
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
數(shù)據(jù)加載中...