紅土創(chuàng)新基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 16,238.38 | 21,089.28 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 1,757.91 | 3,124.80 | 3,958.59 | 5,667.67 |
存出保證金 | 詳情 | 113.07 | 424.07 | 221.47 | 228.42 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,124,372.06 | 1,476,382.56 | 1,079,622.76 | 1,016,529.33 |
其中:股票投資 | 詳情 | 151,644.51 | 158,810.42 | 254,426.92 | 164,382.94 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 972,727.55 | 1,317,572.14 | 825,195.84 | 852,146.39 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 208,565.40 | 239,303.23 | 122,384.26 | 190,042.25 |
應收證券清算款 | 詳情 | 38,770.09 | 12,321.33 | 56,024.09 | 2,598.45 |
應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收股利 | 詳情 | 25.89 | - | 6.34 | - |
應收申購款 | 詳情 | 17,152.67 | 53,320.83 | 2,322.34 | 63,663.79 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 1,399,917.07 | 1,797,179.25 | 1,280,778.24 | 1,299,819.19 |
負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 80,126.44 | 136,306.75 | 56,713.94 | 36,738.04 |
應付證券清算款 | 詳情 | 1,676.85 | 1,004.26 | 1,396.23 | 1,182.28 |
應付贖回款 | 詳情 | 5,127.22 | 3,078.22 | 4,466.62 | 8,809.26 |
應付管理人報酬 | 詳情 | 428.50 | 508.39 | 607.18 | 484.08 |
應付托管費 | 詳情 | 89.77 | 101.65 | 120.02 | 96.86 |
應付銷售服務費 | 詳情 | 50.79 | 46.32 | 26.04 | 34.71 |
應付稅費 | 詳情 | 28.62 | 26.11 | 30.00 | 21.61 |
應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收利潤 | 詳情 | 256.41 | 166.98 | 89.17 | 75.76 |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 588.94 | 851.09 | 879.53 | 835.72 |
負債合計 | 詳情 | 88,373.55 | 142,089.78 | 64,328.74 | 48,278.34 |
所有者權益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 1,236,859.89 | 1,601,942.71 | 1,123,763.33 | 1,183,405.54 |
所有者權益合計 | 詳情 | 1,311,543.52 | 1,655,089.47 | 1,216,449.50 | 1,251,540.86 |
負債和所有者權益合計 | 詳情 | 1,399,917.07 | 1,797,179.25 | 1,280,778.24 | 1,299,819.19 |
數(shù)據(jù)加載中...