格林基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-04-22 | 2024-03-07 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | 1,012.77 | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 144,803.54 | 0.00 | - | 186,052.40 |
| 存出保證金 | 詳情 | 108.92 | 0.06 | - | 131.28 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,725,831.55 | - | - | 1,526,502.34 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 57,869.73 | - | - | 81,627.18 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 1,667,961.81 | - | - | 1,444,875.17 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 56,098.16 | - | 62,978.66 | 309,773.68 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 134.25 | - | - | 801.13 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | 5.76 | - | - | 0.13 |
| 應收申購款 | 詳情 | 13,392.35 | - | - | 2,290.60 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 120.24 | - | - | 1,046.40 |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 2,984,665.99 | 1,012.83 | 160,103.74 | 3,295,848.14 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-04-22 | 2024-03-07 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 764,686.28 | - | - | 878,343.06 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 728.28 | - | - | 1,152.46 |
| 應付贖回款 | 詳情 | 421.49 | - | - | 950.25 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 509.09 | 0.18 | 4.59 | 597.61 |
| 應付托管費 | 詳情 | 147.47 | 0.06 | 0.77 | 165.70 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 14.16 | - | - | 26.74 |
| 應付稅費 | 詳情 | 22.22 | - | - | 25.53 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 423.34 | 2.70 | 30.31 | 563.94 |
| 負債合計 | 詳情 | 766,952.33 | 2.94 | 35.67 | 881,825.31 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 2,152,890.97 | 1,000.00 | 159,936.93 | 2,370,384.17 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 2,217,713.66 | 1,009.89 | 160,068.07 | 2,414,022.83 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 2,984,665.99 | 1,012.83 | 160,103.74 | 3,295,848.14 |
數(shù)據(jù)加載中...