尚正基金管理有限公司
TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD
- 管理規(guī)模:
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 2,223.54 | 5,921.19 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 1,084.51 | - | 0.01 | 42.71 |
存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 551,074.51 | 428,999.61 | 305,423.34 | 36,970.80 |
其中:股票投資 | 詳情 | 125,048.45 | 61,510.16 | 33,907.21 | 22,449.22 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 416,858.91 | 364,830.27 | 266,575.29 | 14,521.59 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 9,167.15 | 2,659.19 | 4,940.84 | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 16,478.70 | 3,401.17 | 4,850.73 | 11,104.03 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 4,522.13 | - | - | - |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 592.72 | - | 358.92 | - |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 2,452.42 | 8.02 | 215.95 | 0.12 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 578,353.24 | 433,916.74 | 313,072.49 | 54,038.85 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 30,759.14 | 73,437.76 | 76,972.29 | - |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 151.30 | - | 296.76 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 74.09 | 558.23 | 20.60 | 9.37 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 258.46 | 137.96 | 99.03 | 36.05 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 58.27 | 33.77 | 24.75 | 6.96 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 40.83 | 14.80 | 9.29 | 2.52 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 27.61 | 37.49 | 20.16 | - |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 82.23 | 99.10 | 66.88 | 50.48 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 31,300.63 | 74,470.41 | 77,213.01 | 402.15 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 475,839.16 | 355,872.61 | 234,278.21 | 55,009.12 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 547,052.60 | 359,446.33 | 235,859.49 | 53,636.70 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 578,353.24 | 433,916.74 | 313,072.49 | 54,038.85 |
數(shù)據(jù)加載中...