路博邁基金管理(中國)有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
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資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 179.22
結(jié)算備付金 詳情 1,185.18 30,628.02 2,191.06
存出保證金 詳情 - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 539,664.48 615,464.47 405,242.95
其中：股票投資 詳情 25,757.75 51,752.22 48,342.24
其中：基金投資 詳情 - - -
其中：債券投資 詳情 512,901.36 563,712.25 356,900.71
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 1,005.37 - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 60,000.25 4,009.40 1,999.37
應(yīng)收證券清算款 詳情 - - -
應(yīng)收利息 詳情 - - -
應(yīng)收股利 詳情 24.39 - -
應(yīng)收申購款 詳情 105.04 261.44 0.30
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - -
資產(chǎn)總計 詳情 601,205.00 650,567.68 409,612.90
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 49,112.88 113,342.11 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - -
應(yīng)付贖回款 詳情 1,064.70 15.06 -
應(yīng)付管理人報酬 詳情 178.95 296.51 235.17
應(yīng)付托管費 詳情 46.31 65.13 50.39
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 23.71 68.38 60.07
應(yīng)付稅費 詳情 17.63 19.83 11.27
應(yīng)付利息 詳情 - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - -
其他負(fù)債 詳情 80.50 29.02 17.30
負(fù)債合計 詳情 50,524.68 113,836.05 374.20
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 536,769.86 541,712.00 409,273.23
所有者權(quán)益合計 詳情 550,680.32 536,731.64 409,238.70
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 601,205.00 650,567.68 409,612.90
  • 2024
  • 2023
數(shù)據(jù)加載中...