泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
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- 經(jīng)理人數(shù):
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 158,500.83 | 122,876.27 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 38,483.58 | 185.69 | 1,213.60 | 72.02 |
存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,377,980.65 | 1,299,517.85 | 1,456,444.63 | 663,225.33 |
其中:股票投資 | 詳情 | 1,226,431.12 | 1,293,026.92 | 1,456,444.63 | 663,225.33 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 151,549.53 | 6,490.93 | - | - |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 39,280.45 | 18,361.32 | - | 200,117.13 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 160.83 | - | 214.37 | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 23.82 | 33.32 | 64.16 | - |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,507,369.55 | 1,437,191.06 | 1,616,437.58 | 986,290.75 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 19,704.06 | - | - | - |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 172.78 | 2,682.67 | 782.43 | - |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 2,050.28 | - | - | - |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,500.30 | 1,428.15 | 1,924.25 | 1,273.47 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 258.58 | 238.02 | 320.71 | 212.24 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 100.69 | 60.58 | 73.68 | 43.24 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.31 | 0.19 | - | 3.75 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 38.28 | 38.20 | 11.41 | 10.80 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 23,825.29 | 4,447.81 | 3,112.47 | 1,543.50 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 2,121,447.94 | 1,908,074.47 | 1,688,360.06 | 990,746.77 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,483,544.26 | 1,432,743.25 | 1,613,325.11 | 984,747.25 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,507,369.55 | 1,437,191.06 | 1,616,437.58 | 986,290.75 |
數(shù)據(jù)加載中...