| 基金全稱 | 招商穩(wěn)恒中短債60天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 招商穩(wěn)恒中短債60天持有期債券D |
| 基金代碼 | 018936（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年10月11日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
招商穩(wěn)恒中短債60天持有期債券D(018936) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李家輝 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-11 |
李家輝先生:中國(guó),研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投資部,曾任研究員,從事債券研究分析工作。2021年9月28日擔(dān)任招商鑫福中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年12月18日任招商添利兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月27日任招商招誠(chéng)半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月9日任招商鑫誠(chéng)短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月11日至2024年1月9日擔(dān)任招商招盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月1日起擔(dān)任招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月23日擔(dān)任招商穩(wěn)恒中短債60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任招商添瑞1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、招商添琪3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、招商添潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任招商恒鑫30個(gè)月封閉式債券型證券投資基金、招商鑫利中短債債券型證券投資基金、招商鑫嘉中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月30日擔(dān)任招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022375 | 招商鑫誠(chéng)短債D | 債券型-中短債 | 2024-10-24 | 至今 | 0天 | |
| 018936 | 招商穩(wěn)恒中短債60天持有期債券D | 債券型-混合一級(jí) | 2024-10-11 | 至今 | 13天 | 0.04% |
| 013099 | 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券A | 債券型-中短債 | 2024-04-30 | 至今 | 177天 | 1.13% |
| 013100 | 招商穩(wěn)樂(lè)中短債90天持有期債券C | 債券型-中短債 | 2024-04-30 | 至今 | 177天 | 1.04% |
| 014456 | 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2023-11-23 | 至今 | 336天 | 3.07% |
| 014457 | 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2023-11-23 | 至今 | 336天 | 3.06% |
| 013753 | 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債A | 債券型-中短債 | 2023-11-01 | 至今 | 358天 | 2.43% |
| 013754 | 招商穩(wěn)福短債14天滾動(dòng)持有債C | 債券型-中短債 | 2023-11-01 | 至今 | 358天 | 2.23% |
| 017800 | 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 | 債券型-混合一級(jí) | 2023-02-22 | 至今 | 1年又245天 | 5.29% |
| 016790 | 招商鑫利中短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-12-20 | 至今 | 1年又309天 | 6.51% |
| 016791 | 招商鑫利中短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-12-20 | 至今 | 1年又309天 | 6.09% |
| 017308 | 招商鑫嘉中短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-12-08 | 至今 | 1年又321天 | 5.17% |
| 017307 | 招商鑫嘉中短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-12-08 | 至今 | 1年又321天 | 5.55% |
| 005649 | 招商添琪3個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-11 | 2023-11-23 | 1年又12天 | 0.00% |
| 005648 | 招商添琪3個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-11 | 2023-11-23 | 1年又12天 | 1.97% |
| 003452 | 招商招盛純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-11 | 2024-01-09 | 1年又59天 | 3.28% |
| 003453 | 招商招盛純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-11 | 2024-01-09 | 1年又59天 | 3.08% |
| 005595 | 招商添潤(rùn)3個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-11 | 2024-01-09 | 1年又59天 | 3.26% |
| 005594 | 招商添潤(rùn)3個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-11 | 2024-01-09 | 1年又59天 | 2.82% |
| 016526 | 招商鑫誠(chéng)短債A | 債券型-中短債 | 2022-11-09 | 至今 | 1年又350天 | 6.44% |
| 016527 | 招商鑫誠(chéng)短債C | 債券型-中短債 | 2022-11-09 | 至今 | 1年又350天 | 6.02% |
| 016411 | 招商添文1年定開債發(fā)起 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-09-29 | 2023-12-29 | 1年又91天 | 2.11% |
| 005719 | 招商招誠(chéng)定開債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-01-27 | 至今 | 2年又271天 | 11.22% |
| 006150 | 招商添利兩年債券 | 債券型-混合一級(jí) | 2021-12-18 | 至今 | 2年又311天 | 18.78% |
| 008464 | 招商添瑞1年定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-12-18 | 2023-11-23 | 1年又340天 | 0.00% |
| 008463 | 招商添瑞1年定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-12-18 | 2023-11-23 | 1年又340天 | 6.38% |
| 008774 | 招商鑫福中短債A | 債券型-中短債 | 2021-09-28 | 至今 | 3年又27天 | 9.22% |
| 008775 | 招商鑫福中短債C | 債券型-中短債 | 2021-09-28 | 至今 | 3年又27天 | 8.53% |
 | |
| 姓名 | 羊睿佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-11 |
羊睿佳女士:中國(guó)國(guó)籍,研究生、碩士。2020年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投資部,從事債券研究分析工作。2024年9月21日擔(dān)任招商穩(wěn)恒中短債60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年6月20日起擔(dān)任招商鑫利中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018936 | 招商穩(wěn)恒中短債60天持有期債券D | 債券型-混合一級(jí) | 2024-10-11 | 至今 | 13天 | 0.04% |
| 014456 | 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2024-09-21 | 至今 | 33天 | 0.06% |
| 014457 | 招商穩(wěn)恒中短債60天持有債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2024-09-21 | 至今 | 33天 | 0.07% |
| 016790 | 招商鑫利中短債債券A | 債券型-中短債 | 2024-06-20 | 至今 | 126天 | 0.60% |
| 016791 | 招商鑫利中短債債券C | 債券型-中短債 | 2024-06-20 | 至今 | 126天 | 0.54% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動(dòng)性的前提下,重點(diǎn)投資中短債主題證券,力爭(zhēng)使基金份額持有人獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在充分考慮基金資產(chǎn)的安全性、收益性及流動(dòng)性及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)分析經(jīng)濟(jì)周期變化、貨幣政策、債券供求等因素,持續(xù)研究債券市場(chǎng)運(yùn)行狀況、研判市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),制定債券投資策略,挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的投資收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率、券種的流動(dòng)性以及信用水平,結(jié)合定量分析方法,確定大類金融資產(chǎn)配置和債券類屬配置。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;投資者選擇紅利再投資的,所轉(zhuǎn)換的基金份額從紅利發(fā)放日起開始計(jì)算最短持有期,每份基金份額的最短持有期為60天,若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款利率(稅后)*15% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
招商穩(wěn)恒中短債60天持有期債券D(018936) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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招商穩(wěn)恒中短債60天持有期債券D(018936) - 基金公告
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