基金品種

全球市場(chǎng)
招商添琪3個(gè)月定開(kāi)債A(005648
)

單位凈值 (2024-10-23)

1.0626-0.05%
近1月：-0.16%
近1年：3.83%

累計(jì)凈值

1.2441
近3月：0.35%
近3年：9.51%

近6月：1.20%
成立來(lái)：26.79%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：23.03億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：張宜杰
成 立 日：2018-03-01管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-12-11～12-17/2024-12-11～12-17
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2024年12月10日15:00~12月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年12月10日15:00~12月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-23 1.0626 1.2441 -0.05%
    10-22 1.0631 1.2446 -0.07%
    10-21 1.0638 1.2453 0.00%
    10-18 1.0638 1.2453 -0.02%
    10-17 1.0640 1.2455 0.06%
    10-16 1.0634 1.2449 -0.01%
    10-15 1.0635 1.2450 0.05%
    10-14 1.0630 1.2445 0.08%
    10-11 1.0621 1.2436 0.08%
    10-10 1.0613 1.2428 0.09%
    10-09 1.0603 1.2418 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.16%
    0.35%
    1.20%
    2.98%
    3.83%
    5.52%
    9.51%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.71%
    17.21%
    14.94%
    11.56%
    14.51%
    12.67%
    8.13%
    -20.79%
    同類排名
    1138 | 2853
    923 | 2852
    893 | 2772
    773 | 2628
    1103 | 2452
    1197 | 2297
    1285 | 1950
    1134 | 1654
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告招商添琪3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 09:18
87 0 公告招商添琪3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:58
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92 0 公告招商添琪3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:08
110 0 公告招商添琪3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-13 09:08
99 0 公告招商添琪3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(A 基金資訊 06-13 09:05
211 0 公告關(guān)于招商添琪3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-08 09:04
177 0 公告關(guān)于招商添琪3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-23 08:01
127 0 公告招商添琪3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-19 09:12
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209 0 公告招商添琪3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 11-28 08:46
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300 0 公告招商添琪3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:33
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