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招商添琪3個月定開債A(005648
)

單位凈值 (2024-10-24)

1.06260.00%
近1月:-0.13%
近1年:3.87%

累計凈值

1.2441
近3月:0.34%
近3年:9.51%

近6月:1.26%
成立來:26.79%
類型:債券型-長債規(guī)模:23.03億元(2024-09-30)基金經理:張宜杰
成 立 日:2018-03-01管 理 人招商基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2024-12-11~12-17/2024-12-11~12-17
預估開放申購時間:
2024年12月10日15:00~12月17日15:00
預估開放贖回時間:
2024年12月10日15:00~12月17日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    10-24 1.0626 1.2441 0.00%
    10-23 1.0626 1.2441 -0.05%
    10-22 1.0631 1.2446 -0.07%
    10-21 1.0638 1.2453 0.00%
    10-18 1.0638 1.2453 -0.02%
    10-17 1.0640 1.2455 0.06%
    10-16 1.0634 1.2449 -0.01%
    10-15 1.0635 1.2450 0.05%
    10-14 1.0630 1.2445 0.08%
    10-11 1.0621 1.2436 0.08%
    10-10 1.0613 1.2428 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.13%
    0.34%
    1.26%
    2.98%
    3.87%
    5.49%
    9.51%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.71%
    17.21%
    14.94%
    11.56%
    14.51%
    12.67%
    8.13%
    -20.79%
    同類排名
    903 | 2296
    664 | 2296
    739 | 2233
    686 | 2119
    880 | 1970
    955 | 1854
    1055 | 1590
    953 | 1364
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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