凈值估算(24-10-24 15:00)
單位凈值 (2024-10-24)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.21億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:侯昊 |
成 立 日:2023-03-15 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證疫苗與生物技術(shù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.58% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 89.38% | 購(gòu)買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 88.80% | 購(gòu)買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 85.40% | 購(gòu)買 |
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股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
智飛生物 | 11.84% | -0.47% | 股吧 |
萬泰生物 | 9.18% | 3.89% | 股吧 |
沃森生物 | 7.11% | 4.31% | 股吧 |
華蘭生物 | 5.92% | 1.10% | 股吧 |
康泰生物 | 3.95% | 1.09% | 股吧 |
長(zhǎng)春高新 | 3.19% | -1.64% | 股吧 |
君實(shí)生物-U | 2.93% | -1.18% | 股吧 |
復(fù)星醫(yī)藥 | 2.81% | -0.50% | 股吧 |
甘李藥業(yè) | 2.81% | 1.34% | 股吧 |
百濟(jì)神州-U | 2.80% | -0.74% | 股吧 |
前十持倉占比合計(jì):52.54%
精選港股通標(biāo)的
11.88%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
29.42%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
4.19%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-24 | 0.7003 | 0.7003 | 0.94% |
10-23 | 0.6938 | 0.6938 | 0.33% |
10-22 | 0.6915 | 0.6915 | 0.30% |
10-21 | 0.6894 | 0.6894 | 0.44% |
10-18 | 0.6864 | 0.6864 | 5.11% |
10-17 | 0.6530 | 0.6530 | -0.61% |
10-16 | 0.6570 | 0.6570 | -1.13% |
10-15 | 0.6645 | 0.6645 | -2.79% |
10-14 | 0.6836 | 0.6836 | 0.97% |
10-11 | 0.6770 | 0.6770 | -6.30% |
10-10 | 0.7225 | 0.7225 | -1.90% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 7.24% | 25.84% | 20.76% | 2.58% | -20.91% | -15.51% | -- | -- |
同類平均 | 5.05% | 21.24% | 20.33% | 14.47% | 10.91% | 11.71% | 5.52% | -17.18% |
滬深300 | 3.71% | 17.21% | 14.94% | 11.56% | 14.51% | 12.67% | 8.13% | -20.79% |
跟蹤標(biāo)的 | 7.33% | 26.22% | 20.62% | 1.97% | -21.32% | -15.96% | -30.14% | -53.49% |
同類排名 | 446 | 3121 | 749 | 3094 | 1323 | 3005 | 2538 | 2805 | 2573 | 2573 | 2426 | 2437 | -- | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 67.79% |
2023-12-31 | 77.61% |
2023-06-30 | 149.33% |
近1年 89.38%
近1年 88.80%
近1年 85.40%
近1年 84.67%
近1年 75.22%
近1年 74.70%
近1年 -15.51%
日漲幅3.90%
日漲幅3.89%
日漲幅1.10%
日漲幅0.94%
日漲幅0.63%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 45人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 63人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 79人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 43人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 60人 |
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