凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.66億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:韓冰等 |
成 立 日:2022-12-22 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:北證50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差:6.84% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
精選港股通標(biāo)的
12.35%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
27.59%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
4.28%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.2176 | 1.2176 | -6.48% |
10-21 | 1.3019 | 1.3019 | 12.52% |
10-18 | 1.1570 | 1.1570 | 9.35% |
10-17 | 1.0581 | 1.0581 | 4.15% |
10-16 | 1.0159 | 1.0159 | 1.25% |
10-15 | 1.0034 | 1.0034 | -1.37% |
10-14 | 1.0173 | 1.0173 | 6.22% |
10-11 | 0.9577 | 0.9577 | -8.63% |
10-10 | 1.0482 | 1.0482 | 0.65% |
10-09 | 1.0414 | 1.0414 | -11.95% |
10-08 | 1.1828 | 1.1828 | 22.75% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 21.35% | 75.73% | 49.84% | 40.20% | 5.20% | 54.58% | -- | -- |
同類平均 | 1.50% | 26.30% | 16.33% | 14.87% | 11.15% | 11.01% | 3.54% | -16.94% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 25.41% | 91.14% | 60.09% | 47.20% | 7.13% | 59.62% | -- | -- |
同類排名 | 20 | 2084 | 20 | 2071 | 21 | 2013 | 60 | 1868 | 1198 | 1714 | 7 | 1607 | -- | 1305 | -- | 994 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 186.30% |
2023-12-31 | 118.90% |
2023-06-30 | 138.50% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 65.01%
近1年 64.69%
近1年 54.58%
日漲幅2.54%
日漲幅2.53%
日漲幅2.49%
日漲幅2.47%
日漲幅2.34%
日漲幅2.33%
日漲幅2.33%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
前海開源公用事業(yè)股票 | 1529人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1749人 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 1500人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2457人 |
諾安成長混合 | 1727人 |
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