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| 基金全稱 | 恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒生前海恒頤五年定開債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009303（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年11月02日 / 26.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 26.03億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 26.0001億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 恒生前?；?/a> | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 呂程 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.15元（16次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 每個(gè)封閉期起始日中國人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)三年期定期存款利率(稅后)+0.5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金利用定期開放、定期封閉的運(yùn)作特性,在有效保持資產(chǎn)流動(dòng)性和控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、封閉期投資策略 (1)封閉期配置策略 本基金在封閉期內(nèi)采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產(chǎn)到期日或回售日不得晚于封閉期到期日。本基金投資含回售權(quán)的債券時(shí),如果債券到期日晚于封閉期到期日,基金管理人應(yīng)當(dāng)以回售日作為持有到期日,并在回售日行使回售權(quán)。特殊情況下,在不違反會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的前提下,基金管理人可以基于基金份額持有人利益優(yōu)先原則,對尚未到期的固定收益品種進(jìn)行處置。 (2)放大策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進(jìn)行投資操作。杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入并持有到期的策略。 (3)封閉期現(xiàn)金管理策略 封閉期間,如本基金收到債券付息或持有的債券到期兌付本息等,會(huì)增加本基金的現(xiàn)金頭寸,本基金將根據(jù)市場環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售期限)在封閉期結(jié)束之前的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進(jìn)行投資。 2、開放期投資策略 開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性,以應(yīng)付當(dāng)時(shí)市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),做好流動(dòng)性管理。 3、受禁證券 本基金管理人為匯豐集團(tuán)成員,按照有關(guān)匯豐集團(tuán)有關(guān)政策,本基金將不會(huì)投資于直接或間接使用、開發(fā)、制造、儲存、運(yùn)輸或買賣集束炸彈或反步兵地雷的公司發(fā)行的證券。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每季度至少進(jìn)行一次收益分配,每年收益分配次數(shù)最多為12次,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。