類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:26.03億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:呂程 |
成 立 日:2020-11-02 | 管 理 人:恒生前?;?/a> | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
封閉期:5年 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-18 | 1.0033 | 1.1500 | -- |
10-11 | 1.0025 | 1.1492 | -- |
09-30 | 1.0014 | 1.1481 | 0.03% |
09-27 | 1.0011 | 1.1478 | -- |
09-20 | 1.0102 | 1.1470 | -- |
09-13 | 1.0094 | 1.1462 | -- |
09-06 | 1.0087 | 1.1455 | -- |
08-30 | 1.0079 | 1.1447 | -- |
08-23 | 1.0071 | 1.1439 | -- |
08-16 | 1.0063 | 1.1431 | -- |
08-09 | 1.0056 | 1.1424 | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.08% | 0.38% | 1.07% | 2.10% | 3.18% | 3.98% | 8.01% | 12.27% |
同類平均 | -0.09% | -0.31% | 0.32% | 1.26% | 3.36% | 4.40% | 7.12% | 11.66% |
滬深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
同類排名 | 2478 | 3199 | 72 | 3176 | 243 | 3094 | 205 | 2941 | 1126 | 2773 | 1287 | 2609 | 294 | 2237 | 422 | 1920 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 14人 |
南方7-10年國開債A | 14人 |
國泰惠豐純債債券A | 16人 |
恒生前海恒頤五年定開債C | 14人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 16人 |
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