基金品種

全球市場
恒生前海恒祥純債債券A(013202
)

單位凈值 (2024-10-23)

1.05490.02%
近1月：0.13%
近1年：3.75%

累計凈值

1.1119
近3月：0.44%
近3年：11.30%

近6月：1.29%
成立來：11.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.71億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李維康
成 立 日：2021-08-11管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換

  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-23 1.0549 1.1119 0.02%
    10-22 1.0547 1.1117 -0.02%
    10-21 1.0549 1.1119 0.00%
    10-18 1.0549 1.1119 0.01%
    10-17 1.0548 1.1118 0.02%
    10-16 1.0546 1.1116 0.00%
    10-15 1.0546 1.1116 0.01%
    10-14 1.0545 1.1115 -0.01%
    10-11 1.0546 1.1116 0.01%
    10-10 1.0545 1.1115 0.01%
    10-09 1.0544 1.1114 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.44%
    1.29%
    2.83%
    3.75%
    7.06%
    11.30%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    169 | 2853
    197 | 2851
    627 | 2771
    591 | 2627
    1314 | 2451
    1294 | 2296
    434 | 1949
    539 | 1653
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
226 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 10-21 07:28
965 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-30 10:00
1188 0 恒生前海債市異動點評 恒生前?；?/a> 08-28 09:54
1203 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:20
1313 0 公告關(guān)于旗下基金參加和訊信息科技有限公司基金申購及定期 基金資訊 07-06 09:15
963 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 09:08
951 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阆榧儌鶄妥C券 基金資訊 06-27 09:08
1187 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于恒生前海恒祥純債債券型 基金資訊 06-13 08:44
1201 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 06-13 08:37
1185 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-13 08:37
1206 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 06-13 08:37
1218 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阆榧儌鶄妥C券 基金資訊 06-13 08:36
1439 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加深圳市前海 基金資訊 05-20 09:05
1053 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:25
793 0 近年來A股長期缺乏賺錢效應(yīng)，配置恒生前海短債基金， 股基觀察家 04-19 00:05
1647 0 公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加上海聯(lián)泰基 基金資訊 04-04 09:06
1111 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-30 09:40
1237 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:16
1924 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加上海大智慧 基金資訊 11-09 07:06
1056 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1