基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-10-23)

1.08100.03%
近1月：0.09%
近1年：3.61%

累計(jì)凈值

1.1160
近3月：0.38%
近3年：11.56%

近6月：1.20%
成立來(lái)：11.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李維康
成 立 日：2021-08-11管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-23 1.0810 1.1160 0.03%
    10-22 1.0807 1.1157 -0.03%
    10-21 1.0810 1.1160 0.00%
    10-18 1.0810 1.1160 0.01%
    10-17 1.0809 1.1159 0.02%
    10-16 1.0807 1.1157 0.01%
    10-15 1.0806 1.1156 0.00%
    10-14 1.0806 1.1156 -0.01%
    10-11 1.0807 1.1157 0.01%
    10-10 1.0806 1.1156 0.01%
    10-09 1.0805 1.1155 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.38%
    1.20%
    2.71%
    3.61%
    6.80%
    11.56%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    169 | 2853
    243 | 2851
    789 | 2771
    772 | 2627
    1493 | 2451
    1444 | 2296
    534 | 1949
    462 | 1653
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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