基金經(jīng)理簡介：方磊女士:中國國籍,華東師范大學(xué)數(shù)理統(tǒng)計系學(xué)士,新加坡南洋理工大學(xué)數(shù)學(xué)系碩士。曾任職于新加坡輝立證券公司任金融工程師,在三年任職期間,其運用金融量化模型,為公司自營業(yè)務(wù)建立了多種投資套利模型以及各類標(biāo)的指數(shù)的優(yōu)化復(fù)制模型,包括股指期貨與指數(shù)現(xiàn)貨間、各類金融期貨間(包括股票期貨等)的套利模型,同時運用量化分析為公司做市商業(yè)務(wù)建立了程序化自動做市交易模型,其在海外證券市場上的金融交易模型研究以及量化投資有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗?；貒?其分別任職于易評咨詢有限公司顧問統(tǒng)計,以及德隆友聯(lián)戰(zhàn)略投資管理有限公司數(shù)據(jù)分析師等。參與易評咨詢有限公司的中國基金評估業(yè)務(wù)體系籌建,依靠扎實的量化分析基礎(chǔ),負(fù)責(zé)公司對中國市場的基金績效評估工作,并運用基金風(fēng)險調(diào)整后收益、業(yè)績持續(xù)性以及擇時能力等量化指標(biāo)在中國基金指數(shù)建立方面進(jìn)行了大量的研究和量化分析工作;參與德隆友聯(lián)戰(zhàn)略投資管理有限公司對集團(tuán)下屬分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理,運用數(shù)學(xué)模型理論,建立包括信用風(fēng)險評估、流動性風(fēng)險管理、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)管理以及利率風(fēng)險管理等量化風(fēng)險管理。2006年加入?yún)R豐晉信基金管理有限公司,曾任公司風(fēng)險管理部副總監(jiān),協(xié)助管理層運用量化分析理論對各類投資組合進(jìn)行業(yè)績和風(fēng)險績效評估,并使用流動性風(fēng)險、跟蹤誤差和投資組合周轉(zhuǎn)率等輔助風(fēng)險控制指標(biāo)對基金投資風(fēng)險定期進(jìn)行動態(tài)風(fēng)險管理。不僅在風(fēng)險量化分析和研究方面有扎實的理論功底,而且在運用量化分析工具進(jìn)行證券投資的長期實踐中,也積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。曾任匯豐晉信大盤波動精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理,并兼任投資部質(zhì)控總監(jiān)一職。2012年8月1日至2024年9月28日擔(dān)任匯豐晉信恒生A股行業(yè)龍頭指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任匯豐晉信中小盤低波動策略股票型證券投資基金基金經(jīng)理。