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單位凈值 (2024-10-22)

0.17660.00%
近1月：11.77%
近1年：22.05%

累計(jì)凈值

0.1766
近3月：16.41%
近3年：-18.73%

近6月：26.59%
成立來(lái)：11.77%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：51.77億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-21管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.68%
    11.77%
    16.41%
    26.59%
    22.64%
    22.05%
    30.04%
    -18.73%
    同類(lèi)平均
    -1.99%
    6.91%
    8.89%
    18.65%
    14.66%
    22.57%
    39.69%
    6.01%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    0.89%
    12.27%
    16.23%
    24.15%
    20.25%
    19.37%
    26.45%
    -21.54%
    同類(lèi)排名
    88 | 96
    90 | 96
    63 | 93
    53 | 87
    21 | 75
    19 | 73
    35 | 55
    15 | 38
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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