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民生加銀歲歲增利債券C(000138
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.1372-0.09%
近1月：-0.39%
近1年：3.92%

累計凈值

1.6052
近3月：0.50%
近3年：9.82%

近6月：0.78%
成立來：73.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.09億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2024-11-18～11-22/2024-11-18～11-22
預估開放申購時間：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
預估開放贖回時間：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.1372 1.6052 -0.09%
    10-21 1.1382 1.6062 -0.01%
    10-18 1.1383 1.6063 -0.04%
    10-17 1.1388 1.6068 0.08%
    10-16 1.1379 1.6059 -0.04%
    10-15 1.1383 1.6063 0.04%
    10-14 1.1379 1.6059 0.05%
    10-11 1.1373 1.6053 0.05%
    10-10 1.1367 1.6047 0.19%
    10-09 1.1345 1.6025 0.05%
    10-08 1.1339 1.6019 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.39%
    0.50%
    0.78%
    2.98%
    3.92%
    5.67%
    9.82%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.57%
    1.52%
    3.50%
    4.57%
    7.26%
    11.82%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1543 | 2022
    1585 | 2020
    526 | 1963
    1598 | 1866
    861 | 1733
    862 | 1615
    887 | 1400
    807 | 1242
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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