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單位凈值 (2024-10-22)

1.0780-0.09%
近1月：-0.39%
近1年：4.07%

累計(jì)凈值

1.5270
近3月：0.32%
近3年：9.52%

近6月：1.13%
成立來：61.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.0780 1.5270 -0.09%
    10-21 1.0790 1.5280 -0.03%
    10-18 1.0793 1.5283 -0.04%
    10-17 1.0797 1.5287 0.08%
    10-16 1.0788 1.5278 -0.05%
    10-15 1.0793 1.5283 0.03%
    10-14 1.0790 1.5280 0.06%
    10-11 1.0784 1.5274 0.06%
    10-10 1.0777 1.5267 0.20%
    10-09 1.0756 1.5246 0.05%
    10-08 1.0751 1.5241 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.39%
    0.32%
    1.13%
    3.06%
    4.07%
    5.56%
    9.52%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.57%
    1.52%
    3.50%
    4.57%
    7.26%
    11.82%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1521 | 1797
    1416 | 1795
    917 | 1743
    812 | 1655
    690 | 1540
    663 | 1441
    849 | 1258
    795 | 1124
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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