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單位凈值 (2024-10-22)

1.0477-0.10%
近1月：-0.13%
近1年：5.44%

累計凈值

1.5212
近3月：0.50%
近3年：12.42%

近6月：1.44%
成立來：56.07%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：49.71億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-12-16管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0477 1.5212 -0.10%
    10-21 1.0487 1.5223 0.00%
    10-18 1.0487 1.5223 -0.06%
    10-17 1.0493 1.5231 0.08%
    10-16 1.0485 1.5221 -0.03%
    10-15 1.0488 1.5225 0.03%
    10-14 1.0485 1.5221 0.06%
    10-11 1.0479 1.5214 0.06%
    10-10 1.0473 1.5207 0.18%
    10-09 1.0454 1.5184 0.04%
    10-08 1.0450 1.5180 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.13%
    0.50%
    1.44%
    3.96%
    5.44%
    7.41%
    12.42%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2150 | 2853
    1093 | 2851
    762 | 2770
    527 | 2626
    272 | 2453
    210 | 2299
    347 | 1952
    273 | 1656
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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