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單位凈值 (2024-10-22)

1.0807-0.07%
近1月：-0.59%
近1年：3.73%

累計凈值

1.6557
近3月：-0.33%
近3年：13.44%

近6月：0.48%
成立來：59.75%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：181.70億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2014-12-17管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0807 1.6557 -0.07%
    10-21 1.0815 1.6566 0.00%
    10-18 1.0815 1.6566 0.01%
    10-17 1.0814 1.6565 0.07%
    10-16 1.0806 1.6556 0.04%
    10-15 1.0802 1.6551 0.11%
    10-14 1.0790 1.6537 0.26%
    10-11 1.0762 1.6503 0.14%
    10-10 1.0747 1.6485 0.09%
    10-09 1.0737 1.6474 -0.29%
    10-08 1.0768 1.6510 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.59%
    -0.33%
    0.48%
    2.59%
    3.73%
    7.83%
    13.44%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    492 | 2845
    2553 | 2843
    2671 | 2762
    2477 | 2618
    1708 | 2445
    1419 | 2291
    243 | 1948
    154 | 1652
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 這基金經(jīng)理太次了，已轉(zhuǎn)其他基金了 基民aA9u6C 10-22 20:55
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2217 3 存款利率又下調(diào)！錢存?zhèn)?，穩(wěn)健增值首選 加倉學姐 10-22 20:04
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88 2 債市波動這也不丟蛋，穩(wěn)得住才是好基 有教養(yǎng)的姜泓9 10-22 16:31
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57 0 繼續(xù)加倉，這基最近穩(wěn)穩(wěn)當當?shù)氖盏?，連著收了70多個 Momos 10-22 11:35
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