基金品種

全球市場

單位凈值 (2024-10-18)

1.0366--
近1月：4.66%
近1年：3.72%

累計凈值

1.4556
近3月：2.92%
近3年：-4.69%

近6月：2.58%
成立來：52.81%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：19.04億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李建等
成 立 日：2015-01-30管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：2024-10-24～10-28/2024-10-24～10-28
開放申購時間：
2024年10月23日15:00~10月28日15:00
開放贖回時間：
2024年10月23日15:00~10月28日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-18 1.0366 1.4556 --
    10-11 1.0313 1.4503 --
    09-30 1.0384 1.4574 1.80%
    09-27 1.0200 1.4390 --
    09-20 0.9934 1.4124 --
    09-13 0.9904 1.4094 --
    09-06 0.9927 1.4117 --
    08-30 0.9968 1.4158 --
    08-23 0.9957 1.4147 --
    08-16 0.9991 1.4181 --
    08-09 1.0009 1.4199 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.51%
    4.66%
    2.92%
    2.58%
    3.85%
    3.72%
    -2.33%
    -4.69%
    同類平均
    0.84%
    3.79%
    2.21%
    2.28%
    3.35%
    4.35%
    2.52%
    1.54%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    601 | 1252
    309 | 1238
    268 | 1210
    324 | 1160
    389 | 1096
    511 | 1054
    681 | 873
    514 | 693
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3052.32%
    2023-12-3160.18%
    2023-06-3082.73%
    2022-12-3192.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
109 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖 基金資訊 10-22 07:40
66 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:05
85 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:10
112 0 受股市影響，二級債表現(xiàn)也不好，現(xiàn)在還是純債穩(wěn)妥，中 真誠的謝夢香1 07-16 16:04
111 0 只要穩(wěn)穩(wěn)的我就知足了，中銀恒利半年定開近六個月收了 靈巧的舒日軒 07-10 19:03
80 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:05
68 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-26 09:03
134 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 09:09
145 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖 基金資訊 04-17 08:02
140 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-29 14:38
129 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 01-19 09:09
223 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 10-24 09:10
322 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖 基金資訊 10-14 09:06
341 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-10 07:48
1138 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加銷售機構(gòu)的 基金資訊 09-28 07:14
287 0 基金經(jīng)理選股有問題現(xiàn)在應(yīng)該選低價股 股友1z139995U3 09-04 13:13
328 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金2023年中 基金資訊 08-30 09:38
415 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-17 09:23
381 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金招募說明書更 基金資訊 08-17 09:05
417 0 公告中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 08-16 11:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1