類型:債券型-混合一級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:10.59億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:馬龍 |
成 立 日:2015-09-28 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無數(shù)據(jù) |
精選港股通標(biāo)的
12.35%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
27.59%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
4.28%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.7098 | 1.9498 | -0.04% |
10-21 | 1.7104 | 1.9504 | 0.01% |
10-18 | 1.7103 | 1.9503 | 0.02% |
10-17 | 1.7100 | 1.9500 | 0.03% |
10-16 | 1.7095 | 1.9495 | 0.02% |
10-15 | 1.7091 | 1.9491 | 0.07% |
10-14 | 1.7079 | 1.9479 | 0.21% |
10-11 | 1.7044 | 1.9444 | 0.17% |
10-10 | 1.7015 | 1.9415 | 0.10% |
10-09 | 1.6998 | 1.9398 | -0.16% |
10-08 | 1.7026 | 1.9426 | -0.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.04% | -0.14% | 0.09% | 0.84% | 2.51% | 3.76% | 5.74% | 10.67% |
同類平均 | 0.37% | 1.04% | 0.87% | 1.39% | 3.11% | 4.08% | 5.13% | 8.56% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 353 | 526 | 363 | 519 | 398 | 512 | 346 | 492 | 274 | 469 | 208 | 463 | 177 | 416 | 82 | 344 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無數(shù)據(jù) |
近1年 11.55%
近1年 11.12%
近1年 10.55%
近1年 10.10%
近1年 3.76%
日漲幅2.54%
日漲幅2.53%
日漲幅2.49%
日漲幅2.47%
日漲幅2.34%
日漲幅2.33%
日漲幅2.33%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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鵬華豐祿債券 | 10944人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 10666人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 9189人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 10462人 |
招商產(chǎn)業(yè)債券A | 14534人 |
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