凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.13億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張立新等 |
成 立 日:2015-11-23 | 管 理 人:東?;?/a> | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證社會(huì)發(fā)展安全產(chǎn)業(yè)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.19% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 0.4840 | 0.4840 | -0.62% |
10-21 | 0.4870 | 0.4870 | 2.74% |
10-18 | 0.4740 | 0.4740 | 4.18% |
10-17 | 0.4550 | 0.4550 | 0.00% |
10-16 | 0.4550 | 0.4550 | -0.44% |
10-15 | 0.4570 | 0.4570 | -1.93% |
10-14 | 0.4660 | 0.4660 | 3.56% |
10-11 | 0.4500 | 0.4500 | -5.06% |
10-10 | 0.4740 | 0.4740 | -0.84% |
10-09 | 0.4780 | 0.4780 | -6.82% |
10-08 | 0.5130 | 0.5130 | 9.38% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 5.91% | 31.17% | 19.21% | 13.88% | 2.76% | 0.62% | -6.56% | -31.83% |
同類(lèi)平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 6.32% | 34.23% | 20.75% | 14.37% | 3.17% | 1.31% | -6.11% | -32.77% |
同類(lèi)排名 | 805 | 3116 | 776 | 3090 | 930 | 2997 | 1253 | 2784 | 1945 | 2573 | 1953 | 2430 | 1426 | 1961 | 1257 | 1499 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 27.50% |
2023-12-31 | 54.45% |
2023-06-30 | 49.60% |
2022-12-31 | 41.24% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 0.62%
日漲幅1.78%
日漲幅1.78%
日漲幅0.62%
日漲幅0.62%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 624人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 833人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1257人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 811人 |
銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 576人 |
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