類型:QDII-純債 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:38.77億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:王子赟 |
成 立 日:2016-03-03 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-21 | 1.0116 | 1.0316 | -0.55% |
10-18 | 1.0172 | 1.0372 | 0.04% |
10-17 | 1.0168 | 1.0368 | -0.19% |
10-16 | 1.0187 | 1.0387 | 0.63% |
10-15 | 1.0123 | 1.0323 | 0.19% |
10-14 | 1.0104 | 1.0304 | -0.03% |
10-11 | 1.0107 | 1.0307 | 0.01% |
10-10 | 1.0106 | 1.0306 | 0.07% |
10-09 | 1.0099 | 1.0299 | -0.30% |
10-08 | 1.0129 | 1.0329 | -0.11% |
09-30 | 1.0140 | 1.0340 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.12% | -0.67% | 1.58% | 4.39% | 2.07% | 6.57% | 6.87% | -5.55% |
同類平均 | -0.24% | -0.75% | 1.22% | 3.62% | 3.08% | 7.33% | 8.38% | -3.53% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 20 | 62 | 33 | 62 | 17 | 62 | 15 | 62 | 32 | 62 | 29 | 61 | 30 | 57 | 37 | 57 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 18.99%
近1年 18.99%
近1年 17.63%
近1年 17.16%
近1年 17.07%
近1年 17.07%
近1年 6.57%
日漲幅3.42%
日漲幅3.42%
日漲幅2.98%
日漲幅2.98%
日漲幅2.98%
日漲幅2.97%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C | 4091人 |
宏利印度股票(QDII) | 4198人 |
南方7-10年國(guó)開債A | 4495人 |
國(guó)投瑞銀白銀期貨(LO | 4282人 |
交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng) | 4563人 |
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