開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱2024-10-222024-10-21日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.07876.86875.02676.81670.05201.03%限大額開放
2015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.24991.24991.24001.24000.00990.80%開放開放
3015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.22301.22301.21331.21330.00970.80%開放開放
4007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.64821.64821.67661.6766-0.0284-1.69%限大額開放
5019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.64501.64501.67331.6733-0.0283-1.69%限大額開放
6000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧------4.71704.7170------限大額開放
7000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧------4.05504.0550------暫停開放
8486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧------3.88903.8890------限大額開放
9270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧------3.77854.2175------限大額開放
10021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧------3.76943.7694------限大額開放
11001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧------3.61703.6170------限大額開放
12006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧------3.61553.6155------暫停暫停
13015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧------3.58103.5810------限大額開放
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14015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧------3.56123.5612------限大額開放
15519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧------2.58003.3710------開放開放
16100055富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧------2.55472.5547------開放開放
17022184富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧------2.54232.5423------開放開放
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18000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧------2.42102.4210------限大額開放
19100061富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣估值圖基金吧------2.35202.8870------開放開放
20004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧------2.15882.1588------暫停開放
21006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧------2.09232.0923------暫停開放
22000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧------2.07902.0790------暫停開放
23000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧------2.07902.0790------暫停開放
24004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧------2.03022.0302------暫停開放
25004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧------2.03022.0302------暫停開放
26006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧------2.01292.0129------暫停開放
27006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧------1.97021.9702------開放開放
28006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧------1.96611.9661------暫停開放
29007455富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧------1.95221.9522------限大額開放
30014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧------1.94381.9438------開放開放
31040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧------1.84701.8470------開放開放
32007721天弘標(biāo)普500(QDII-FOF)A估值圖基金吧------1.83501.8350------限大額開放
33007722天弘標(biāo)普500(QDII-FOF)C估值圖基金吧------1.80911.8091------限大額開放
34005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧------1.77411.7741------限大額開放
35017436華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧------1.71211.7121------開放開放
36019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧------1.70321.7032------限大額開放
37017437華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧------1.70231.7023------開放開放
38003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧------1.69681.6968------限大額開放
39486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧------1.68102.5040------暫停開放
40017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧------1.66081.6608------限大額開放
41017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧------1.64411.6441------限大額開放
42006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧------1.61911.6191------限大額開放
43001691南方香港成長(zhǎng)(QDII)估值圖基金吧------1.59221.5922------開放開放
44164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧------1.57941.5794------暫停開放
45006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧------1.57941.5794------限大額開放
46006105宏利印度股票(QDII)估值圖基金吧------1.55681.5852------限大額開放
47320017諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)估值圖基金吧------1.51601.6060------限大額開放
48008763天弘越南市場(chǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧------1.48931.4893------限大額開放
49040021華安大中華升級(jí)股票(QDII)A估值圖基金吧------1.48301.4830------開放開放
50008764天弘越南市場(chǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧------1.47061.4706------限大額開放
51320013諾安全球黃金估值圖基金吧------1.46901.6120------限大額開放
52050030博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧------1.44191.5844------限大額開放
53019480博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧------1.44071.4407------限大額開放
54006282摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A估值圖基金吧------1.43961.4396------限大額開放
55019450摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)C估值圖基金吧------1.43961.4396------限大額開放
56001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧------1.43081.6955------限大額開放
57501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧------1.43081.4308------開放開放
58017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧------1.42601.4260------開放開放
59160723嘉實(shí)原油(QDII-LOF)估值圖基金吧------1.41531.4153------限大額開放
60501226長(zhǎng)城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧------1.40871.4087------開放開放
61519601海富通中國(guó)海外混合估值圖基金吧------1.40191.6719------開放開放
62018036長(zhǎng)城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧------1.39741.3974------開放開放
63001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧------1.36701.6234------限大額開放
64016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧------1.36681.3668------開放開放
65002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧------1.36101.3610------限大額開放
66016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧------1.35571.3557------開放開放
67160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧------1.34801.3480------限大額開放
68009108富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧------1.33611.3361------開放開放
69017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧------1.33281.3328------開放開放
70017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧------1.32461.3246------開放開放
71160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧------1.31811.3221------限大額開放
72005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧------1.30231.3023------限大額開放
73012920易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧------1.30011.3001------開放開放
74100050富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧------1.28841.3285------限大額開放
75012922易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧------1.28661.2866------開放開放
76019518富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧------1.28461.3246------限大額開放
77003243摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧------1.28131.2813------開放開放
78019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧------1.27851.2785------開放開放
79007729招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧------1.27301.2730------開放開放
80019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧------1.27131.2713------開放開放
81016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧------1.26951.2695------限大額開放
82016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧------1.26411.2641------限大額開放
83002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧------1.25301.2530------暫停開放
84000342嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII)估值圖基金吧------1.22201.4900------限大額開放
85016742華安大中華升級(jí)股票(QDII)C估值圖基金吧------1.21801.2180------開放開放
86501018南方原油A估值圖基金吧------1.20381.2038------限大額開放
87002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧------1.19921.1992------限大額開放
88019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧------1.19651.1965------限大額開放
89080006長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧------1.19001.2400------開放開放
90161129易方達(dá)原油A類人民幣估值圖基金吧------1.18401.1840------暫停開放
91002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧------1.18201.1820------限大額開放
92017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧------1.18131.1813------開放開放
93002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧------1.17901.1790------限大額開放
94017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧------1.17541.1754------開放開放
95164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧------1.17101.1710------限大額開放
96006476南方原油C估值圖基金吧------1.17071.1707------限大額開放
97000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧------1.16941.2394------限大額開放
98018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧------1.16501.1650------限大額開放
99013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧------1.16371.1637------限大額開放
100017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧------1.16191.1619------開放開放
101017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧------1.15901.1590------開放開放
102005243融通中國(guó)概念債券(QDII)A估值圖基金吧------1.15501.2150------限大額開放
103020571融通中國(guó)概念債券(QDII)C估值圖基金吧------1.15301.1530------限大額開放
104241001華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧------1.15101.1510------開放開放
105007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧------1.14911.1491------限大額開放
106000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧------1.14441.1444------限大額開放
107378006摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)估值圖基金吧------1.14431.2432------限大額開放
108002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧------1.14001.1400------限大額開放
109003321易方達(dá)原油C類人民幣估值圖基金吧------1.13631.1363------暫停開放
110002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧------1.13601.1360------限大額開放
111007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧------1.13121.1312------限大額開放
112161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧------1.12901.1290------暫停開放
113007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧------1.12601.1260------暫停開放
114002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧------1.12101.1210------限大額開放
115164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧------1.11381.1138------開放開放
116016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧------1.10981.1098------開放開放
117018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧------1.10511.1051------開放開放
118018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧------1.09971.0997------開放開放
119011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧------1.09741.0974------暫停暫停
120160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧------1.09721.1872------開放開放
121873013廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧------1.09491.0949------暫停開放
122015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧------1.08981.0898------開放開放
123873017廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧------1.08341.0834------暫停開放
124019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧------1.08281.0828------限大額開放
125016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧------1.08271.0827------暫停開放
126011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧------1.08151.0815------暫停暫停
127015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧------1.08031.0803------開放開放
128016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧------1.06951.0695------暫停開放
129008367富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧------1.06681.0997------限大額開放
130019709富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧------1.06371.0965------限大額開放
131019075嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧------1.06361.0636------限大額開放
132007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧------1.06101.1150------暫停開放
133019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧------1.06101.0610------暫停開放
134003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧------1.06041.0604------限大額開放
135378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧------1.05921.0592------限大額開放
136118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧------1.05401.0540------限大額開放
137017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧------1.05291.0529------限大額開放
138016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧------1.05161.0516------暫停開放
139012060富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧------1.05071.0507------開放開放
140000341嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)估值圖基金吧------1.05001.1050------限大額開放
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141020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧------1.04971.0497------限大額開放
142016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧------1.04921.0492------暫停開放
143018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧------1.04451.0445------開放開放
144022170富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧------1.04441.0444------開放開放
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145018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧------1.03971.0397------開放開放
146007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧------1.03951.0935------暫停開放
147008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧------1.03951.0545------限大額開放
148002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧------1.03901.3935------限大額開放
149002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧------1.03651.3488------限大額開放
150001984摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧------1.03581.0358------開放開放
151003387工銀全球美元債C估值圖基金吧------1.03261.0326------限大額開放
152019573摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧------1.03121.0312------開放開放
153012062富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧------1.03051.0305------開放開放
154004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧------1.02991.0299------限大額開放
155539002建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A估值圖基金吧------1.02501.0250------限大額開放
156008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧------1.01901.0190------限大額開放
157018147建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C估值圖基金吧------1.01601.0160------限大額開放
158008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧------1.01571.0307------限大額開放
159163208諾安油氣能源估值圖基金吧------1.01401.1430------開放開放
160002400南方亞洲美元債人民幣A估值圖基金吧------1.01161.0316------限大額開放
161206011鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧------1.00701.3830------限大額開放
162008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧------1.00611.0061------開放開放
163004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧------1.00431.0043------限大額開放
164008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧------1.00261.0026------限大額開放
165004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧------1.00061.0006------暫停開放
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169008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧------0.98660.9866------開放開放
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291012061富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元估值圖基金吧------------------開放開放
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292012536萬家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(Q...估值圖基金吧------------------開放開放
293013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧------------------限大額開放
294013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧------------------暫停開放
295012535萬家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(Q...估值圖基金吧------------------開放開放
296012921易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧------------------暫停開放
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299016988景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧------------------開放開放
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304017971摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧------------------限大額開放
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305017972摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧------------------限大額開放
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306019157易方達(dá)全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧------------------暫停開放
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308018231易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧------------------暫停開放
309018232易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧------------------暫停開放
310019036易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧------------------暫停開放
311021662國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C估值圖基金吧------------------開放開放
312262001景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧------------------開放開放
313021842國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧------------------限大額開放
314021843國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧------------------限大額開放
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