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單位凈值 (2024-10-21)

1.0500-0.28%
近1月：-1.04%
近1年：6.82%

累計凈值

1.1050
近3月：0.19%
近3年：-13.29%

近6月：1.45%
成立來：10.89%
類型：QDII-純債規(guī)模：0.63億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：韓同利等
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0500 1.1050 -0.28%
    10-18 1.0530 1.1080 0.29%
    10-17 1.0500 1.1050 -0.19%
    10-16 1.0520 1.1070 0.19%
    10-15 1.0500 1.1050 -0.57%
    10-14 1.0560 1.1110 -0.28%
    10-11 1.0590 1.1140 0.28%
    10-10 1.0560 1.1110 0.00%
    10-09 1.0560 1.1110 -0.38%
    10-08 1.0600 1.1150 -0.56%
    09-30 1.0660 1.1210 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.57%
    -1.04%
    0.19%
    1.45%
    1.74%
    6.82%
    15.01%
    -13.29%
    同類平均
    -0.24%
    -0.75%
    1.22%
    3.62%
    3.08%
    7.33%
    8.38%
    -3.53%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    60 | 62
    40 | 62
    56 | 62
    62 | 62
    38 | 62
    27 | 61
    13 | 57
    51 | 57
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-311.04%
    2018-06-302.03%
    2017-12-311.65%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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515 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
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586 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含定期 基金資訊 03-23 08:04
837 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含定期 基金資訊 03-22 07:08
646 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 08:06
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570 0 公告關于嘉實新興市場債券型證券投資基金2023年12月 基金資訊 12-21 08:07
644 0 公告嘉實新興市場債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-24 08:06

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