類(lèi)型:QDII-純債 | 規(guī)模:4.36億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:陳會(huì)榮等 |
成 立 日:2021-04-19 | 管 理 人:大成基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股(017730) | 近1年 | 52.02% | 購(gòu)買(mǎi) | |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股(017731) | 近1年 | 51.15% | 購(gòu)買(mǎi) | |
華夏全球科技先鋒混(005698) | 近1年 | 48.42% | 購(gòu)買(mǎi) |
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股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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10-21 | 0.1464 | 0.1487 | -0.34% |
10-18 | 0.1469 | 0.1492 | 0.20% |
10-17 | 0.1466 | 0.1489 | -0.48% |
10-16 | 0.1473 | 0.1496 | 0.07% |
10-15 | 0.1472 | 0.1495 | -0.27% |
10-14 | 0.1476 | 0.1499 | -0.14% |
10-11 | 0.1478 | 0.1501 | 0.07% |
10-10 | 0.1477 | 0.1500 | -0.20% |
10-09 | 0.1480 | 0.1503 | -0.40% |
10-08 | 0.1486 | 0.1509 | -1.78% |
09-30 | 0.1513 | 0.1536 | -0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | -0.81% | -2.59% | 2.52% | 4.27% | 1.67% | 5.02% | 6.09% | -7.17% |
同類(lèi)平均 | -0.24% | -0.75% | 1.22% | 3.62% | 3.08% | 7.33% | 8.38% | -3.53% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類(lèi)排名 | 62 | 62 | 61 | 62 | 1 | 62 | 16 | 62 | 39 | 62 | 39 | 61 | 31 | 57 | 41 | 57 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 18.99%
近1年 18.99%
近1年 17.63%
近1年 17.16%
近1年 17.07%
近1年 17.07%
近1年 5.02%
日漲幅2.32%
日漲幅1.55%
日漲幅1.54%
日漲幅1.43%
日漲幅1.42%
日漲幅1.34%
日漲幅1.34%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
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南方亞洲美元債人民幣A | 138人 |
工銀全球美元債A人民幣 | 188人 |
易方達(dá)中短期美元債(Q | 168人 |
大成全球美元債(QDI | 193人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 137人 |
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