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關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	2024-10-22		2024-10-21		日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
關注	比較	序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長值	日增長率	申購狀態(tài)	贖回狀態(tài)	手續(xù)費
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		2	000043	嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧	---	---	4.7170	4.7170	---	---	限大額	開放	0.15%
		3	000044	嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	---	---	4.0550	4.0550	---	---	暫停	開放	0.15%
		4	000103	國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧	---	---	0.7460	0.7460	---	---	限大額	開放	0.08%
		5	000274	廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 估值圖基金吧	---	---	1.1694	1.2394	---	---	限大額	開放	0.08%
		6	000275	廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧	---	---	0.1647	0.1754	---	---	限大額	開放	---
		7	000290	鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧	---	---	0.6002	0.9347	---	---	限大額	開放	0.08%
		8	000341	嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧	---	---	1.0500	1.1050	---	---	限大額	開放	---
		9	000342	嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧	---	---	1.2220	1.4900	---	---	限大額	開放	0.08%
		10	000906	廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 估值圖基金吧	---	---	0.5323	0.5941	---	---	限大額	開放	---
		11	000927	博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	---	---	0.1259	0.1269	---	---	限大額	開放	---
		12	000934	國富大中華精選混合估值圖基金吧	---	---	2.0570	2.0570	---	---	開放	開放	0.15%
		13	000988	嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧	---	---	2.4210	2.4210	---	---	限大額	開放	0.15%
		14	000989	嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	---	---	2.0790	2.0790	---	---	暫停	開放	0.15%
		15	000990	嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧	---	---	2.0790	2.0790	---	---	暫停	開放	0.15%
		16	001061	華夏收益?zhèn)?QDII)A 估值圖基金吧	---	---	1.4308	1.6955	---	---	限大額	開放	0.08%
		17	001063	華夏收益?zhèn)?QDII)C 估值圖基金吧	---	---	1.3670	1.6234	---	---	限大額	開放	0.00%
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		19	001668	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	---	---	3.6170	3.6170	---	---	限大額	開放	0.16%
		20	001691	南方香港成長(QDII)估值圖基金吧	---	---	1.5922	1.5922	---	---	開放	開放	0.16%
		21	001876	鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧	---	---	0.0846	0.1296	---	---	限大額	開放	---
		22	001984	摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 估值圖基金吧	---	---	1.0358	1.0358	---	---	開放	開放	0.15%
		23	002230	華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧	---	---	1.1210	1.1210	---	---	限大額	開放	0.15%
		24	002286	中銀美元債債券(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	---	---	1.1992	1.1992	---	---	限大額	開放	0.08%
		25	002287	中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧	---	---	0.1689	0.1689	---	---	限大額	開放	---
		26	002379	工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧	---	---	1.2530	1.2530	---	---	暫停	開放	0.15%
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		28	002391	華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧	---	---	1.1820	1.1820	---	---	限大額	開放	0.08%
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		30	002393	華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧	---	---	1.1400	1.1400	---	---	限大額	開放	0.00%
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		33	002402	南方亞洲美元債美元現(xiàn)匯A 估值圖基金吧	---	---	0.1425	0.1454	---	---	限大額	開放	---
		34	002403	南方亞洲美元債美元現(xiàn)匯C 估值圖基金吧	---	---	0.1363	0.1392	---	---	限大額	開放	---
		35	002426	華安全球美元票息債人民幣A 估值圖基金吧	---	---	1.1790	1.1790	---	---	限大額	開放	0.08%
		36	002427	華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 估值圖基金吧	---	---	0.1661	0.1661	---	---	限大額	開放	---
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		39	002878	華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 估值圖基金吧	---	---	0.1464	0.1976	---	---	限大額	開放	---
		40	002879	華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	限大額	開放	---
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		43	002892	華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	---	---	0.1917	0.1917	---	---	限大額	開放	---
		44	002893	華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	限大額	開放	---
		45	003243	摩根中國世紀混合(QDII)人民幣估值圖基金吧	---	---	1.2813	1.2813	---	---	開放	開放	0.15%
		46	003321	易方達原油C類人民幣估值圖基金吧	---	---	1.1363	1.1363	---	---	暫停	開放	0.00%
		47	003322	易方達原油A類美元匯估值圖基金吧	---	---	0.1668	0.1668	---	---	暫停	開放	---
		48	003323	易方達原油C類美元匯估值圖基金吧	---	---	0.1601	0.1601	---	---	暫停	開放	---
		49	003385	工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧	---	---	1.0604	1.0604	---	---	限大額	開放	0.08%
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		52	003606	海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧	---	---	0.1326	0.1326	---	---	開放	開放	---
		53	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧	---	---	1.6968	1.6968	---	---	限大額	開放	1.50%
		54	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧	---	---	0.2390	0.2390	---	---	限大額	開放	---
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		56	003972	國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧	---	---	0.9661	1.0381	---	---	限大額	開放	0.08%
		57	003973	國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧	---	---	0.1361	0.1469	---	---	限大額	開放	---
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		59	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	---	---	1.0043	1.0043	---	---	限大額	開放	0.00%
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		82	006374	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	---	---	3.2878	3.2878	---	---	限大額	開放	---
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		84	006445	華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧	---	---	1.6191	1.6191	---	---	限大額	開放	0.10%
		85	006446	華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧	---	---	0.2281	0.2281	---	---	限大額	開放	---
		86	006447	華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	限大額	開放	---
		87	006448	華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧	---	---	1.5794	1.5794	---	---	限大額	開放	0.00%
		88	006476	南方原油C 估值圖基金吧	---	---	1.1707	1.1707	---	---	限大額	開放	0.00%
		89	006555	浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 估值圖基金吧	---	---	1.9702	1.9702	---	---	開放	開放	0.15%
		90	006792	鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	---	---	0.1857	0.1863	---	---	限大額	開放	---
		91	007140	富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	---	---	0.1815	0.1871	---	---	暫停	開放	---
		92	007204	銀華美元債精選債券(QDII)A 估值圖基金吧	---	---	1.0610	1.1150	---	---	暫停	開放	0.08%
		93	007205	銀華美元債精選債券(QDII)C 估值圖基金吧	---	---	1.0395	1.0935	---	---	暫停	開放	0.00%
		94	007280	摩根日本精選股票(QDII)A 估值圖基金吧	1.6482	1.6482	1.6766	1.6766	-0.0284	-1.69%	限大額	開放	0.15%
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		99	007455	富國藍籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧	---	---	1.9522	1.9522	---	---	限大額	開放	0.15%
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		102	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧	---	---	1.2730	1.2730	---	---	開放	開放	0.15%
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		105	007977	易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 估值圖基金吧	---	---	0.1590	0.1590	---	---	暫停	開放	---
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		107	008095	中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	---	---	1.0190	1.0190	---	---	限大額	開放	0.08%
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		109	008097	中銀亞太精選債券(QDII)美元A 估值圖基金吧	---	---	0.1436	0.1436	---	---	限大額	開放	---
		110	008098	中銀亞太精選債券(QDII)美元C 估值圖基金吧	---	---	0.1412	0.1412	---	---	限大額	開放	---
		111	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧	---	---	0.1793	0.1793	---	---	暫停	暫停	---
		112	008253	華寶致遠混合(QDII)A 估值圖基金吧	---	---	1.0061	1.0061	---	---	開放	開放	0.15%
		113	008254	華寶致遠混合(QDII)C 估值圖基金吧	---	---	0.9866	0.9866	---	---	開放	開放	0.00%
		114	008284	易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧	---	---	0.8174	0.8174	---	---	開放	開放	0.15%
		115	008285	易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧	---	---	0.1152	0.1152	---	---	暫停	開放	0.15%
		116	008320	鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	---	---	0.5225	0.5225	---	---	暫停	開放	0.00%
		117	008321	鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 估值圖基金吧	---	---	0.0736	0.0736	---	---	限大額	開放	---
		118	008367	富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 估值圖基金吧	---	---	1.0668	1.0997	---	---	限大額	開放	0.08%
		119	008368	富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	---	---	0.1503	0.1549	---	---	開放	開放	---
		120	008751	大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧	---	---	1.0395	1.0545	---	---	限大額	開放	0.08%
		121	008752	大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧	---	---	1.0157	1.0307	---	---	限大額	開放	0.00%
		122	008763	天弘越南市場股票(QDII)A 估值圖基金吧	---	---	1.4893	1.4893	---	---	限大額	開放	0.10%
		123	008764	天弘越南市場股票(QDII)C 估值圖基金吧	---	---	1.4706	1.4706	---	---	限大額	開放	0.00%
		124	009108	富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧	---	---	1.3361	1.3361	---	---	開放	開放	0.15%
		125	009193	富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧	---	---	0.1882	0.1882	---	---	開放	開放	---
		126	009562	工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧	---	---	0.2370	0.2370	---	---	暫停	開放	---
		127	010583	富國藍籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧	---	---	0.2750	0.2750	---	---	限大額	開放	---
		128	010591	富國中國中小盤混合(QDII)美元估值圖基金吧	---	---	0.3310	0.3310	---	---	開放	開放	---
		129	010644	富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧	---	---	0.6498	0.6498	---	---	開放	開放	0.15%
		130	010645	富國全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧	---	---	0.0915	0.0915	---	---	開放	開放	---
		131	010671	景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧	---	---	0.2640	0.2640	---	---	暫停	開放	0.16%
		132	011420	廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧	---	---	1.0974	1.0974	---	---	暫停	暫停	1.50%
		133	011421	廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧	---	---	0.1546	0.1546	---	---	暫停	暫停	---
		134	011422	廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧	---	---	1.0815	1.0815	---	---	暫停	暫停	0.00%
		135	011423	廣發(fā)全球科技三個月定開混合(Q...估值圖基金吧	---	---	0.1524	0.1524	---	---	暫停	暫停	---
		136	011583	大成港股精選混合(QDII)A 估值圖基金吧	---	---	0.8575	0.8575	---	---	開放	開放	0.15%
		137	011584	大成港股精選混合(QDII)C 估值圖基金吧	---	---	0.8428	0.8428	---	---	開放	開放	0.00%
		138	011940	大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧	---	---	0.1464	0.1487	---	---	限大額	開放	---
		139	011941	大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧	---	---	0.1431	0.1454	---	---	限大額	開放	---
		140	012060	富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧	---	---	1.0507	1.0507	---	---	開放	開放	0.15%
		141	012061	富國全球消費精選混合(QDII)美元估值圖基金吧	---	---	0.1480	0.1480	---	---	開放	開放	---
		142	012062	富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧	---	---	1.0305	1.0305	---	---	開放	開放	0.00%
		143	012208	華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)A 估值圖基金吧	---	---	0.5877	0.5877	---	---	限大額	開放	0.15%
		144	012209	華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)C 估值圖基金吧	---	---	0.5738	0.5738	---	---	限大額	開放	0.00%
		145	012379	創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧	---	---	0.6270	0.6270	---	---	開放	開放	1.50%
		146	012380	創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個月持有期...估值圖基金吧	---	---	0.6167	0.6167	---	---	開放	開放	0.00%
		147	012535	萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧	---	---	0.5557	0.5557	---	---	開放	開放	0.15%
		148	012536	萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧	---	---	0.5455	0.5455	---	---	開放	開放	0.00%
		149	012584	南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧	---	---	0.9324	0.9324	---	---	開放	開放	0.15%
		150	012585	南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧	---	---	0.8890	0.8890	---	---	開放	開放	0.00%
		151	012920	易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧	---	---	1.3001	1.3001	---	---	開放	開放	0.15%
		152	012921	易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧	---	---	0.1832	0.1832	---	---	暫停	開放	0.15%
		153	012922	易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧	---	---	1.2866	1.2866	---	---	開放	開放	0.00%
		154	012923	易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧	---	---	0.1813	0.1813	---	---	暫停	開放	0.00%
		155	012924	華夏新時代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧	---	---	0.1835	0.1835	---	---	限大額	開放	---
		156	012925	華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	限大額	開放	---
		157	013328	嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧	---	---	1.2232	1.2232	---	---	限大額	開放	0.15%
		158	013329	嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	---	---	1.1024	1.1024	---	---	暫停	開放	0.15%
		159	013363	大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A 估值圖基金吧	---	---	0.9637	0.9637	---	---	開放	開放	0.15%
		160	013364	大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C 估值圖基金吧	---	---	0.9620	0.9620	---	---	開放	開放	0.00%
		161	013508	廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 估值圖基金吧	---	---	1.1637	1.1637	---	---	限大額	開放	0.00%
		162	013509	廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧	---	---	0.1639	0.1639	---	---	限大額	開放	---
		163	014002	浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 估值圖基金吧	---	---	1.9438	1.9438	---	---	開放	開放	0.00%
		164	014127	融通核心價值混合C 估值圖基金吧	---	---	0.7428	0.7428	---	---	開放	開放	0.00%
		165	015202	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	---	---	3.5612	3.5612	---	---	限大額	開放	0.00%
		166	015203	匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧	---	---	3.5810	3.5810	---	---	限大額	開放	---
		167	015204	銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧	---	---	1.0898	1.0898	---	---	開放	開放	0.15%
		168	015205	銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧	---	---	1.0803	1.0803	---	---	開放	開放	0.00%
		169	015884	中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧	1.2499	1.2499	1.2400	1.2400	0.0099	0.80%	開放	開放	0.18%
		170	015885	中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧	1.2230	1.2230	1.2133	1.2133	0.0097	0.80%	開放	開放	0.00%
		171	016199	匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧	---	---	1.0827	1.0827	---	---	暫停	開放	0.16%
		172	016200	匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧	---	---	1.0492	1.0492	---	---	暫停	開放	0.16%
		173	016201	匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧	---	---	1.0516	1.0516	---	---	暫停	開放	0.16%
		174	016202	匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(Q...估值圖基金吧	---	---	1.0695	1.0695	---	---	暫停	開放	0.00%
		175	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值圖基金吧	---	---	1.2695	1.2695	---	---	限大額	開放	1.50%
		176	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值圖基金吧	---	---	1.2641	1.2641	---	---	限大額	開放	0.00%
		177	016667	景順長城全球半導體芯片股票A(...估值圖基金吧	---	---	0.2059	0.2059	---	---	暫停	開放	---
		178	016668	景順長城全球半導體芯片股票C(...估值圖基金吧	---	---	1.4519	1.4519	---	---	限大額	開放	0.00%
		179	016701	銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧	---	---	1.3668	1.3668	---	---	開放	開放	0.15%
		180	016702	銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧	---	---	1.3557	1.3557	---	---	開放	開放	0.00%
		181	016742	華安大中華升級股票(QDII)C 估值圖基金吧	---	---	1.2180	1.2180	---	---	開放	開放	0.00%
		182	016823	天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧	---	---	1.1098	1.1098	---	---	開放	開放	0.00%
		183	016988	景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧	---	---	1.8610	1.8610	---	---	開放	開放	0.00%
		184	017071	申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧	---	---	1.1619	1.1619	---	---	開放	開放	0.10%
		185	017072	申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧	---	---	1.1590	1.1590	---	---	開放	開放	0.00%
		186	017144	華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧	---	---	1.1813	1.1813	---	---	開放	開放	0.15%
		187	017145	華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧	---	---	1.1754	1.1754	---	---	開放	開放	0.00%
		188	017204	華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧	---	---	1.4260	1.4260	---	---	開放	開放	0.00%
		189	017429	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧	---	---	0.8281	0.8281	---	---	限大額	開放	0.15%
		190	017430	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧	---	---	0.1167	0.1167	---	---	暫停	開放	0.15%
		191	017431	嘉實全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧	---	---	0.8227	0.8227	---	---	限大額	開放	0.00%
		192	017436	華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	---	---	1.7121	1.7121	---	---	開放	開放	0.15%
		193	017437	華寶納斯達克精選股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	---	---	1.7023	1.7023	---	---	開放	開放	0.00%
		194	017653	創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧	---	---	1.3328	1.3328	---	---	開放	開放	0.15%
		195	017654	創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧	---	---	1.3246	1.3246	---	---	開放	開放	0.00%
		196	017730	嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	---	---	1.6608	1.6608	---	---	限大額	開放	0.15%
		197	017731	嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	---	---	1.6441	1.6441	---	---	限大額	開放	0.00%
		198	017873	匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 估值圖基金吧	---	---	0.6680	0.6680	---	---	暫停	開放	0.00%
		199	017970	摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧	---	---	1.0529	1.0529	---	---	限大額	開放	0.20%
		200	017971	摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧	---	---	0.1483	0.1483	---	---	限大額	開放	---
		201	017972	摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧	---	---	0.1483	0.1483	---	---	限大額	開放	---
		202	018036	長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	---	---	1.3974	1.3974	---	---	開放	開放	0.00%
		203	018147	建信新興市場混合(QDII)C 估值圖基金吧	---	---	1.0160	1.0160	---	---	限大額	開放	0.00%
		204	018155	創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧	---	---	1.0445	1.0445	---	---	開放	開放	0.15%
		205	018156	創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧	---	---	1.0397	1.0397	---	---	開放	開放	0.00%
		206	018229	易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧	---	---	1.1051	1.1051	---	---	開放	開放	0.15%
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		208	018231	易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧	---	---	0.1557	0.1557	---	---	暫停	開放	0.15%
		209	018232	易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧	---	---	0.1549	0.1549	---	---	暫停	開放	0.00%
		210	018543	匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧	---	---	1.1650	1.1650	---	---	限大額	開放	0.00%
		211	019035	易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧	---	---	0.8099	0.8099	---	---	開放	開放	0.00%
		212	019036	易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧	---	---	0.1141	0.1141	---	---	暫停	開放	0.00%
		213	019075	嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	---	---	1.0636	1.0636	---	---	限大額	開放	0.15%
		214	019076	嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	---	---	0.1498	0.1498	---	---	暫停	開放	0.15%
		215	019155	易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧	---	---	0.9892	0.9892	---	---	開放	開放	0.15%
		216	019156	易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧	---	---	0.9839	0.9839	---	---	開放	開放	0.00%
		217	019157	易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧	---	---	0.1394	0.1394	---	---	暫停	開放	0.15%
		218	019158	易方達全球配置混合(QDII)...估值圖基金吧	---	---	0.1386	0.1386	---	---	暫停	開放	0.00%
		219	019230	廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧	---	---	0.9860	0.9860	---	---	開放	開放	0.15%
		220	019231	廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧	---	---	0.9839	0.9839	---	---	開放	開放	0.00%
		221	019232	廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧	---	---	0.1389	0.1389	---	---	開放	開放	---
		222	019233	廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧	---	---	0.1386	0.1386	---	---	開放	開放	---
		223	019265	南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧	---	---	1.2785	1.2785	---	---	開放	開放	0.12%
		224	019266	南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧	---	---	1.2713	1.2713	---	---	開放	開放	0.00%
		225	019415	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧	---	---	0.9284	0.9284	---	---	開放	開放	0.12%
		226	019416	南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧	---	---	0.9035	0.9035	---	---	開放	開放	0.00%
		227	019447	華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧	---	---	0.2499	0.2499	---	---	限大額	開放	---
		228	019449	摩根日本精選股票(QDII)C 估值圖基金吧	1.6450	1.6450	1.6733	1.6733	-0.0283	-1.69%	限大額	開放	0.00%
		229	019450	摩根歐洲動力策略股票(QDII)C 估值圖基金吧	---	---	1.4396	1.4396	---	---	限大額	開放	0.00%
		230	019480	博時亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧	---	---	1.4407	1.4407	---	---	限大額	開放	0.00%
		231	019481	博時亞洲票息收益?zhèn)疌美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	---	---	0.2030	0.2030	---	---	限大額	開放	---
		232	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧	---	---	1.7032	1.7032	---	---	限大額	開放	0.00%
		233	019518	富國全球債券(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	---	---	1.2846	1.3246	---	---	限大額	開放	0.00%
		234	019549	華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧	---	---	0.1612	0.1612	---	---	限大額	開放	---
		235	019573	摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C 估值圖基金吧	---	---	1.0312	1.0312	---	---	開放	開放	0.00%
		236	019578	摩根全球天然資源混合(QDII)C 估值圖基金吧	---	---	1.0828	1.0828	---	---	限大額	開放	0.00%
		237	019630	銀華美元債精選債券(QDII)D 估值圖基金吧	---	---	1.0610	1.0610	---	---	暫停	開放	0.08%
		238	019641	摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)C 估值圖基金吧	---	---	0.9903	0.9903	---	---	限大額	開放	0.00%
		239	019709	富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C 估值圖基金吧	---	---	1.0637	1.0965	---	---	限大額	開放	0.00%
		240	019893	中銀美元債債券(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	---	---	1.1965	1.1965	---	---	限大額	開放	0.00%
		241	020512	摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧	---	---	1.0497	1.0497	---	---	限大額	開放	0.00%
		242	020571	融通中國概念債券(QDII)C 估值圖基金吧	---	---	1.1530	1.1530	---	---	限大額	開放	0.00%
		243	020957	中銀全球策略(QDII-FOF)C 估值圖基金吧	---	---	0.9094	0.9094	---	---	限大額	開放	0.00%
		244	020969	中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧	---	---	0.7237	0.7237	---	---	開放	開放	0.00%
		245	021277	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 估值圖基金吧	---	---	3.7694	3.7694	---	---	限大額	開放	0.00%
		246	021662	國富亞洲機會股票(QDII)C 估值圖基金吧	---	---	1.1682	1.1682	---	---	開放	開放	0.00%
		247	021694	銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧	---	---	0.7680	0.7680	---	---	開放	開放	0.00%
		248	021842	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	---	---	3.3984	3.3984	---	---	限大額	開放	0.00%
		249	021843	國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧	---	---	3.2818	3.2818	---	---	限大額	開放	---
		250	022170	富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧	---	---	1.0444	1.0444	---	---	開放	開放	---
		251	022184	富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C 估值圖基金吧	---	---	2.5423	2.5423	---	---	開放	開放	---
		252	040018	華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧	---	---	1.8470	1.8470	---	---	開放	開放	0.16%
		253	040021	華安大中華升級股票(QDII)A 估值圖基金吧	---	---	1.4830	1.4830	---	---	開放	開放	0.15%
		254	050015	博時大中華亞太精選估值圖基金吧	---	---	0.8940	0.9760	---	---	限大額	開放	0.16%
		255	050020	博時抗通脹增強回報估值圖基金吧	---	---	0.5120	0.5120	---	---	限大額	開放	0.15%
		256	050030	博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧	---	---	1.4419	1.5844	---	---	限大額	開放	0.08%
		257	050202	博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯估值圖基金吧	---	---	0.2031	0.2257	---	---	限大額	開放	---
		258	050203	博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧	---	---	0.2031	0.2257	---	---	限大額	開放	---
		259	070012	嘉實海外中國股票混合估值圖基金吧	---	---	0.7210	0.7230	---	---	限大額	開放	0.15%
		260	070031	嘉實全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧	---	---	1.1730	1.6190	---	---	限大額	開放	0.15%
		261	080006	長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧	---	---	1.1900	1.2400	---	---	開放	開放	0.15%
		262	100050	富國全球債券(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	---	---	1.2884	1.3285	---	---	限大額	開放	0.08%
		263	100055	富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 估值圖基金吧	---	---	2.5547	2.5547	---	---	開放	開放	0.15%
		264	100061	富國中國中小盤混合(QDII)人民幣估值圖基金吧	---	---	2.3520	2.8870	---	---	開放	開放	0.15%
		265	110011	易方達優(yōu)質精選混合(QDII)估值圖基金吧	5.0787	6.8687	5.0267	6.8167	0.0520	1.03%	限大額	開放	0.15%
		266	118001	易方達亞洲精選股票估值圖基金吧	---	---	1.0540	1.0540	---	---	限大額	開放	0.16%
		267	160125	南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧	---	---	1.0972	1.1872	---	---	開放	開放	0.13%
		268	160216	國泰大宗商品估值圖基金吧	---	---	0.5320	0.5320	---	---	限大額	開放	0.15%
		269	160644	鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧	---	---	1.3181	1.3221	---	---	限大額	開放	0.15%
		270	160719	嘉實黃金估值圖基金吧	---	---	1.3480	1.3480	---	---	限大額	開放	0.08%
		271	160723	嘉實原油(QDII-LOF)估值圖基金吧	---	---	1.4153	1.4153	---	---	限大額	開放	0.12%
		272	161116	易方達黃金主題人民幣A 估值圖基金吧	---	---	1.1290	1.1290	---	---	暫停	開放	0.10%
		273	161129	易方達原油A類人民幣估值圖基金吧	---	---	1.1840	1.1840	---	---	暫停	開放	0.12%
		274	161229	國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧	---	---	1.3101	1.6801	---	---	開放	開放	0.15%
		275	161620	融通核心價值混合A 估值圖基金吧	---	---	0.7546	0.7546	---	---	開放	開放	0.15%
		276	161815	銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧	---	---	0.7680	0.7680	---	---	開放	開放	0.16%
		277	163208	諾安油氣能源估值圖基金吧	---	---	1.0140	1.1430	---	---	開放	開放	0.15%
		278	163813	中銀全球策略(QDII-FOF)A 估值圖基金吧	---	---	0.9105	0.9105	---	---	限大額	開放	0.15%
		279	164212	天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧	---	---	1.1138	1.1138	---	---	開放	開放	0.12%
		280	164701	匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧	---	---	1.1710	1.1710	---	---	限大額	開放	0.08%
		281	164824	工銀印度基金人民幣估值圖基金吧	---	---	1.5794	1.5794	---	---	暫停	開放	0.12%
		282	165513	中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧	---	---	0.7392	0.7392	---	---	開放	開放	0.16%
		283	202801	南方全球精選配置估值圖基金吧	---	---	0.8719	1.0129	---	---	開放	開放	0.16%
		284	206006	鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	---	---	0.5294	0.5350	---	---	限大額	開放	0.08%
		285	206011	鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧	---	---	1.0070	1.3830	---	---	限大額	開放	0.10%
		286	241001	華寶海外中國成長混合估值圖基金吧	---	---	1.1510	1.1510	---	---	開放	開放	0.15%
		287	262001	景順長城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧	---	---	1.8740	2.2950	---	---	開放	開放	0.16%
		288	270023	廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 估值圖基金吧	---	---	3.7785	4.2175	---	---	限大額	開放	0.16%
		289	320013	諾安全球黃金估值圖基金吧	---	---	1.4690	1.6120	---	---	限大額	開放	0.08%
		290	320017	諾安全球收益不動產(chǎn)估值圖基金吧	---	---	1.5160	1.6060	---	---	限大額	開放	0.15%
		291	377016	摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 估值圖基金吧	---	---	0.9965	0.9965	---	---	限大額	開放	0.18%
		292	378006	摩根全球新興市場混合(QDII)估值圖基金吧	---	---	1.1443	1.2432	---	---	限大額	開放	0.16%
		293	378546	摩根全球天然資源混合(QDII)A 估值圖基金吧	---	---	1.0592	1.0592	---	---	限大額	開放	0.16%
		294	457001	國富亞洲機會股票(QDII)A 估值圖基金吧	---	---	1.1752	1.3422	---	---	開放	開放	0.15%
		295	460010	華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合估值圖基金吧	---	---	0.9380	0.9380	---	---	開放	開放	0.16%
		296	470888	匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 估值圖基金吧	---	---	0.6740	0.8240	---	---	暫停	開放	0.12%
		297	486001	工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧	---	---	1.6810	2.5040	---	---	暫停	開放	0.16%
		298	486002	工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧	---	---	3.8890	3.8890	---	---	限大額	開放	0.16%
		299	501018	南方原油A 估值圖基金吧	---	---	1.2038	1.2038	---	---	限大額	開放	0.12%
		300	501225	景順長城全球半導體芯片股票A(...估值圖基金吧	---	---	1.4622	1.4622	---	---	限大額	開放	0.15%
		301	501226	長城全球新能源車股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧	---	---	1.4087	1.4087	---	---	開放	開放	0.15%
		302	501300	海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a>估值圖基金吧	---	---	0.9415	0.9415	---	---	限大額	開放	0.08%
		303	501312	華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧	---	---	1.4308	1.4308	---	---	開放	開放	0.12%
		304	519601	海富通中國海外混合估值圖基金吧	---	---	1.4019	1.6719	---	---	開放	開放	0.15%
		305	519696	交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧	---	---	2.5800	3.3710	---	---	開放	開放	0.15%
		306	539002	建信新興市場混合(QDII)A 估值圖基金吧	---	---	1.0250	1.0250	---	---	限大額	開放	0.16%
		307	862001	光大陽光香港精選混合(QDII...估值圖基金吧	---	---	0.6191	1.0447	---	---	開放	開放	0.12%
		308	862011	光大陽光香港精選混合(QDII...估值圖基金吧	---	---	0.0872	0.0872	---	---	開放	開放	---
		309	862012	光大陽光香港精選混合(QDII...估值圖基金吧	---	---	0.4488	0.4488	---	---	開放	開放	0.00%
		310	873002	廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券...估值圖基金吧	---	---	---	---	---	---	封閉期	封閉期	---
		311	873013	廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧	---	---	1.0949	1.0949	---	---	暫停	開放	0.08%
		312	873017	廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧	---	---	1.0834	1.0834	---	---	暫停	開放	0.00%
		313	873018	廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧	---	---	0.1543	0.1546	---	---	限大額	開放	---
		314	873021	廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧	---	---	0.1526	0.1526	---	---	限大額	開放	---

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