單位凈值 (2024-10-21)
類(lèi)型:QDII-普通股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.45億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:熊瀟雅 |
成 立 日:2011-09-26 | 管 理 人:南方基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-21 | 1.0972 | 1.1872 | -1.96% |
10-18 | 1.1191 | 1.2091 | 3.76% |
10-17 | 1.0785 | 1.1685 | -0.85% |
10-16 | 1.0877 | 1.1777 | -0.39% |
10-15 | 1.0920 | 1.1820 | -3.04% |
10-14 | 1.1262 | 1.2162 | -1.73% |
10-11 | 1.1460 | 1.2360 | 0.02% |
10-10 | 1.1458 | 1.2358 | 2.52% |
10-09 | 1.1176 | 1.2076 | -0.71% |
10-08 | 1.1256 | 1.2156 | 0.54% |
09-30 | 1.1196 | 1.2096 | 4.60% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.58% | 16.79% | 20.80% | 24.44% | 22.40% | 19.08% | 19.57% | -22.86% |
同類(lèi)平均 | -0.70% | 5.20% | 2.55% | 13.22% | 13.00% | 22.65% | 34.30% | -2.11% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類(lèi)排名 | 63 | 72 | 4 | 74 | 1 | 72 | 16 | 72 | 19 | 71 | 44 | 67 | 26 | 42 | 31 | 37 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 180.90% |
2023-12-31 | 220.09% |
2023-06-30 | 200.15% |
2022-12-31 | 268.90% |
近1年 52.02%
近1年 51.15%
近1年 47.70%
近1年 47.04%
近1年 46.02%
近1年 45.39%
近1年 19.08%
日漲幅3.42%
日漲幅3.42%
日漲幅2.98%
日漲幅2.98%
日漲幅2.98%
日漲幅2.97%
日漲幅2.75%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
南方香港成長(zhǎng)(QDII) | 6831人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 8095人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 6775人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 7481人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 8698人 |
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