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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯(007362

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單位凈值 (2024-10-21): 0.1619-0.06%; 近1月：-0.92%; 近1年：7.22%

累計凈值: 0.1619; 近3月：1.57%; 近3年：1.89%

: 近6月：4.12%; 成立來：11.73%

類型：QDII-純債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：11.27億元（2024-06-30）	基金經(jīng)理：祁廣東
成立日：2019-06-05	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>

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賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱持倉占比
T 4 1/2 11/15/33 1.70%
T 4 1/2 11/15/33 1.70%
T 3 7/8 08/15/33 1.54%
T 3 7/8 08/15/33 1.54%
T 4 7/8 05/31/26 1.49%
前五持倉占比合計：7.97%
持倉截止日期: 2024-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比
T 4 1/2 11/15/33	1.70%
T 4 1/2 11/15/33	1.70%
T 3 7/8 08/15/33	1.54%
T 3 7/8 08/15/33	1.54%
T 4 7/8 05/31/26	1.49%

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-21	0.1619	0.1619	-0.06%
10-18	0.1620	0.1620	0.00%
10-17	0.1620	0.1620	-0.12%
10-16	0.1622	0.1622	-0.12%
10-15	0.1624	0.1624	0.12%
10-14	0.1622	0.1622	0.00%
10-11	0.1622	0.1622	0.06%
10-10	0.1621	0.1621	0.06%
10-09	0.1620	0.1620	-0.12%
10-08	0.1622	0.1622	-0.67%
09-30	0.1633	0.1633	-0.12%

更多凈值信息>

易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星評級 2024-09-30 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2023-06-30	★★★★
晨星評級	2024-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2024-10-21

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.18%	-0.92%	1.57%	4.12%	3.65%	7.22%	11.20%	1.89%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	-0.24%	-0.75%	1.22%	3.62%	3.08%	7.33%	8.38%	-3.53%
滬深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	42 \| 62	38 \| 62	18 \| 62	22 \| 62	16 \| 62	22 \| 61	16 \| 57	25 \| 57
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
階段漲幅	3.35%	0.89%	0.26%	3.10%	-0.79%	0.33%	1.53%	1.42%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
滬深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	19 \| 62	18 \| 62	24 \| 59	34 \| 68	9 \| 66	30 \| 63	31 \| 63	25 \| 63
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
階段漲幅	4.20%	-5.84%	1.92%	5.11%	--	--	--	--
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	--	--	--
滬深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	11 \| 68	35 \| 63	8 \| 67	8 \| 68	-- \| 55	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

累計收益率走勢

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- 1月
- 3月
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- 3年
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對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：2024-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-04-01~至今祁廣東 3年又205天 2.86%
2019-06-05~2021-03-31 祁廣東周怡 1年又300天 8.70%
更多易方達中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-04-01~至今	祁廣東	3年又205天	2.86%
2019-06-05~2021-03-31	祁廣東周怡	1年又300天	8.70%

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