開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2024-10-222024-10-21日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1004128前海聯(lián)合泳隆混合A估值圖基金吧0.96081.13880.91041.08840.05045.54%開放開放
2007040前海聯(lián)合泳隆混合C估值圖基金吧0.94480.94480.89530.89530.04955.53%開放開放
3016530鵬華碳中和主題混合A估值圖基金吧0.85060.85060.81200.81200.03864.75%開放開放
4016531鵬華碳中和主題混合C估值圖基金吧0.84310.84310.80490.80490.03824.75%開放開放
5003835鵬華滬深港新興成長混合A估值圖基金吧1.16391.52891.11871.48370.04524.04%開放開放
6018710鵬華滬深港新興成長混合C估值圖基金吧0.85720.85720.82400.82400.03324.03%開放開放
7001305九泰天富改革混合A估值圖基金吧0.96300.96300.93100.93100.03203.44%開放開放
8009912九泰天富改革混合C估值圖基金吧0.96500.96500.93300.93300.03203.43%開放開放
9001782九泰久益混合A估值圖基金吧2.26202.39602.18802.32200.07403.38%開放開放
10001844九泰久益混合C估值圖基金吧2.15002.28402.08002.21400.07003.37%開放開放
11018125永贏先進制造智選混合發(fā)起C估值圖基金吧0.98830.98830.95620.95620.03213.36%開放開放
12018124永贏先進制造智選混合發(fā)起A估值圖基金吧0.99380.99380.96160.96160.03223.35%開放開放
13002096博時新收益C估值圖基金吧1.10681.84191.07251.80760.03433.20%開放開放
14002095博時新收益A估值圖基金吧1.11101.85261.07671.81830.03433.19%開放開放
15168501北信瑞豐產業(yè)升級估值圖基金吧1.43031.43031.39041.39040.03992.87%開放開放
16202212南方平衡配置混合估值圖基金吧1.93522.05251.88342.00060.05182.75%開放開放
17016075華夏智造升級混合A估值圖基金吧0.64850.64850.63120.63120.01732.74%開放開放
18016076華夏智造升級混合C估值圖基金吧0.64100.64100.62400.62400.01702.72%開放開放
19162717廣發(fā)成長新動能混合A估值圖基金吧1.19791.19791.16631.16630.03162.71%開放開放
20013711廣發(fā)成長新動能混合C估值圖基金吧1.18571.18571.15451.15450.03122.70%開放開放
21016345長安行業(yè)成長混合A估值圖基金吧0.81520.81520.79400.79400.02122.67%開放開放
22007713華富科技動能混合A估值圖基金吧0.80660.85660.78560.83560.02102.67%開放開放
23016346長安行業(yè)成長混合C估值圖基金吧0.80670.80670.78580.78580.02092.66%開放開放
24017968華富科技動能混合C估值圖基金吧0.79880.79880.77810.77810.02072.66%開放開放
25017551南方景氣前瞻混合A估值圖基金吧0.94900.94900.92460.92460.02442.64%開放開放
26017552南方景氣前瞻混合C估值圖基金吧0.93990.93990.91570.91570.02422.64%開放開放
27000327南方潛力新藍籌混合A估值圖基金吧1.82242.05251.77612.00620.04632.61%開放開放
28015396南方潛力新藍籌混合C估值圖基金吧1.78442.01451.73921.96930.04522.60%開放開放
29017244南方前瞻動力混合A估值圖基金吧0.93640.93640.91270.91270.02372.60%開放開放
30017245南方前瞻動力混合C估值圖基金吧0.92660.92660.90310.90310.02352.60%開放開放
31015574寶盈新能源產業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.54030.54030.52690.52690.01342.54%開放開放
32015575寶盈新能源產業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.53370.53370.52050.52050.01322.54%開放開放
33005585銀河文體娛樂混合A估值圖基金吧0.98120.98120.95740.95740.02382.49%開放開放
34015667銀河文體娛樂混合C估值圖基金吧0.96240.96240.93910.93910.02332.48%開放開放
35018918華夏清潔能源龍頭混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.22501.22501.19571.19570.02932.45%開放開放
36519678銀河消費混合A估值圖基金吧1.51401.51401.47801.47800.03602.44%開放開放
37018919華夏清潔能源龍頭混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.21661.21661.18761.18760.02902.44%開放開放
38020491萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.94140.94140.91900.91900.02242.44%開放開放
39020492萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.93780.93780.91550.91550.02232.44%開放開放
40015668銀河消費混合C估值圖基金吧1.48401.48401.44901.44900.03502.42%開放開放
41015769天弘低碳經濟混合A估值圖基金吧0.78390.78390.76540.76540.01852.42%開放開放
42016370信澳業(yè)績驅動混合A估值圖基金吧0.71630.71630.69940.69940.01692.42%開放開放
43016371信澳業(yè)績驅動混合C估值圖基金吧0.70690.70690.69020.69020.01672.42%開放開放
44015770天弘低碳經濟混合C估值圖基金吧0.77660.77660.75840.75840.01822.40%開放開放
45011223信澳星奕混合C估值圖基金吧0.96720.96720.94460.94460.02262.39%開放開放
46011188信澳星奕混合A估值圖基金吧0.99640.99640.97320.97320.02322.38%開放開放
47019915華夏瑞益混合A3估值圖基金吧1.26761.26761.23851.23850.02912.35%暫停開放
48019914華夏瑞益混合A2估值圖基金吧1.26541.26541.23631.23630.02912.35%暫停開放
49019913華夏瑞益混合A1估值圖基金吧1.26091.26091.23191.23190.02902.35%開放開放
50018327太平低碳經濟混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.02231.02230.99880.99880.02352.35%開放開放
51018328太平低碳經濟混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.01501.01500.99170.99170.02332.35%開放開放
52015989華安碳中和混合A估值圖基金吧0.76020.76020.74290.74290.01732.33%開放開放
53015990華安碳中和混合C估值圖基金吧0.75210.75210.73500.73500.01712.33%開放開放
54016350招商碳中和主題混合A估值圖基金吧0.57900.57900.56580.56580.01322.33%開放開放
55016351招商碳中和主題混合C估值圖基金吧0.57180.57180.55880.55880.01302.33%開放開放
56019143東財景氣驅動A估值圖基金吧0.99190.99190.96940.96940.02252.32%開放開放
57019144東財景氣驅動C估值圖基金吧0.98760.98760.96520.96520.02242.32%開放開放
58017600華夏行業(yè)甄選混合A估值圖基金吧0.98210.98210.96020.96020.02192.28%開放開放
59017601華夏行業(yè)甄選混合C估值圖基金吧0.97290.97290.95120.95120.02172.28%開放開放
60010824天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.87370.87370.85420.85420.01952.28%開放開放
61001880長城中國智造靈活配置混合A估值圖基金吧1.25841.25841.23051.23050.02792.27%開放開放
62010825天弘創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.86070.86070.84160.84160.01912.27%開放開放
63010000長城中國智造靈活配置混合C估值圖基金吧1.23331.23331.20611.20610.02722.26%開放開放
64009092富國新材料新能源混合A估值圖基金吧1.22891.22891.20171.20170.02722.26%開放開放
65014243富國新材料新能源混合C估值圖基金吧1.20821.20821.18151.18150.02672.26%開放開放
66010852中歐內需成長混合A估值圖基金吧0.57760.57760.56490.56490.01272.25%開放開放
67010853中歐內需成長混合C估值圖基金吧0.56290.56290.55050.55050.01242.25%開放開放
68013871招商能源轉型混合A估值圖基金吧0.60230.60230.58930.58930.01302.21%開放開放
69018418廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.14531.14531.12061.12060.02472.20%開放開放
70018419廣發(fā)碳中和主題混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.14441.14441.11981.11980.02462.20%開放開放
71018363東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C估值圖基金吧0.87180.87180.85320.85320.01862.18%開放開放
72013872招商能源轉型混合C估值圖基金吧0.58940.58940.57680.57680.01262.18%開放開放
73018362東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A估值圖基金吧0.87510.87510.85650.85650.01862.17%開放開放
74005344長安裕盛靈活配置混合C估值圖基金吧0.54530.54530.53370.53370.01162.17%開放開放
75005478長安鑫禧靈活配置混合C估值圖基金吧0.36340.36340.35570.35570.00772.16%開放開放
76005343長安裕盛靈活配置混合A估值圖基金吧0.55210.55210.54050.54050.01162.15%開放開放
77012355南方新能源產業(yè)趨勢混合C估值圖基金吧0.64950.64950.63590.63590.01362.14%開放開放
78005477長安鑫禧靈活配置混合A估值圖基金吧0.36810.36810.36040.36040.00772.14%開放開放
79012354南方新能源產業(yè)趨勢混合A估值圖基金吧0.66190.66190.64810.64810.01382.13%開放開放
80010115易方達遠見成長混合A估值圖基金吧0.97440.97440.95420.95420.02022.12%開放開放
81011412易方達遠見成長混合C估值圖基金吧0.96030.96030.94040.94040.01992.12%開放開放
82011480廣發(fā)誠享混合C估值圖基金吧0.51600.51600.50530.50530.01072.12%開放開放
83019499興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C估值圖基金吧1.11521.11521.09221.09220.02302.11%開放開放
84011479廣發(fā)誠享混合A估值圖基金吧0.52370.52370.51290.51290.01082.11%開放開放
85002132廣發(fā)鑫享靈活配置混合A估值圖基金吧1.96801.96801.92751.92750.04052.10%限大額開放
86015322廣發(fā)鑫享靈活配置混合C估值圖基金吧1.94291.94291.90291.90290.04002.10%限大額開放
87019498興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.11921.11921.09621.09620.02302.10%開放開放
88166020中歐成長優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.45802.13681.42822.10700.02982.09%開放開放
89012079信澳新能源精選混合A估值圖基金吧1.24521.24521.21971.21970.02552.09%開放開放
90020624信澳新能源精選混合C估值圖基金吧1.22341.22341.19831.19830.02512.09%開放開放
91166024中歐恒利三年定期開放混合估值圖基金吧0.92151.25040.90261.23150.01892.09%暫停暫停
92001891中歐成長優(yōu)選混合E估值圖基金吧1.51872.25781.48772.22680.03102.08%開放開放
93012150諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合估值圖基金吧0.68400.68400.67010.67010.01392.07%開放開放
94011282華夏消費龍頭混合A估值圖基金吧0.59310.59310.58110.58110.01202.07%開放開放
95013109華夏優(yōu)勢價值一年持有混合A估值圖基金吧0.89700.89700.87890.87890.01812.06%開放開放
96013110華夏優(yōu)勢價值一年持有混合C估值圖基金吧0.88060.88060.86280.86280.01782.06%開放開放
97017766華夏興和混合C估值圖基金吧3.19003.19003.12603.12600.06402.05%開放開放
98011283華夏消費龍頭混合C估值圖基金吧0.58210.58210.57040.57040.01172.05%開放開放
99110002易方達策略成長混合估值圖基金吧3.19605.15903.13205.09500.06402.04%開放開放
100710001富安達優(yōu)勢成長混合估值圖基金吧2.97772.97772.91832.91830.05942.04%開放開放
101014074嘉實內需精選混合A估值圖基金吧0.77140.77140.75600.75600.01542.04%開放開放
102112002易方達策略成長二號混合估值圖基金吧0.75003.38400.73503.36900.01502.04%開放開放
103519918華夏興和混合A估值圖基金吧3.22105.41303.15705.35400.06402.03%開放開放
104014075嘉實內需精選混合C估值圖基金吧0.75890.75890.74380.74380.01512.03%開放開放
105013103博時新能源主題混合A估值圖基金吧0.57790.57790.56640.56640.01152.03%開放開放
106001882中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E估值圖基金吧2.31103.23092.26533.18520.04572.02%開放開放
107018751山西證券精選行業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.13781.13781.11531.11530.02252.02%開放開放
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108013104博時新能源主題混合C估值圖基金吧0.56700.56700.55580.55580.01122.02%開放開放
109001955中歐養(yǎng)老產業(yè)混合A估值圖基金吧2.66312.66312.61062.61060.05252.01%開放開放
110012778中歐養(yǎng)老產業(yè)混合C估值圖基金吧2.59492.59492.54382.54380.05112.01%開放開放
111166005中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A估值圖基金吧2.07743.11452.03643.07350.04102.01%開放開放
112004232中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C估值圖基金吧1.97003.00081.93112.96190.03892.01%開放開放
113015950華夏藍籌混合(LOF)C估值圖基金吧1.37001.37001.34301.34300.02702.01%開放開放
114018916華夏專精特新混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.12261.12261.10051.10050.02212.01%開放開放
115018917華夏專精特新混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.11501.11501.09311.09310.02192.00%開放開放
116570001諾德價值優(yōu)勢混合估值圖基金吧2.12412.55412.08292.51290.04121.98%開放開放
117160311華夏藍籌混合(LOF)A估值圖基金吧1.39204.75001.36504.68700.02701.98%開放開放
118019747華西優(yōu)選價值混合發(fā)起估值圖基金吧0.94420.94420.92590.92590.01831.98%開放開放
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119164403前海開源滬港深農業(yè)混合A估值圖基金吧1.04961.06911.02931.04880.02031.97%開放開放
120012388國金ESG持續(xù)增長混合C估值圖基金吧0.67930.67930.66620.66620.01311.97%開放開放
121005186長安鑫興混合A估值圖基金吧1.88081.88081.84461.84460.03621.96%開放開放
122005187長安鑫興混合C估值圖基金吧1.85951.85951.82371.82370.03581.96%開放開放
123001810中歐潛力價值靈活配置混合A估值圖基金吧1.80101.98271.76631.94800.03471.96%開放開放
124005764中歐潛力價值靈活配置混合C估值圖基金吧1.70621.88791.67341.85510.03281.96%開放開放
125004119廣發(fā)創(chuàng)新驅動靈活配置混合估值圖基金吧1.66401.66401.63201.63200.03201.96%開放開放
126015210前海開源滬港深農業(yè)混合C估值圖基金吧1.03851.03851.01851.01850.02001.96%開放開放
127013721信澳景氣優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.92520.92520.90740.90740.01781.96%開放開放
128013722信澳景氣優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.90450.90450.88710.88710.01741.96%開放開放
129012387國金ESG持續(xù)增長混合A估值圖基金吧0.69040.69040.67710.67710.01331.96%開放開放
130015110惠升領先優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.20511.20511.18211.18210.02301.95%開放開放
131015111惠升領先優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.18791.18791.16521.16520.02271.95%開放開放
132910017東方紅多元策略混合A估值圖基金吧2.17612.29012.13472.24870.04141.94%暫停開放
133010821東方紅多元策略混合B估值圖基金吧2.12792.12792.08742.08740.04051.94%開放開放
134017494東方紅多元策略混合C估值圖基金吧2.10542.10542.06542.06540.04001.94%開放開放
135017839銀華清潔能源產業(yè)混合A估值圖基金吧0.90940.90940.89210.89210.01731.94%開放開放
136017840銀華清潔能源產業(yè)混合C估值圖基金吧0.90430.90430.88710.88710.01721.94%開放開放
137011467興業(yè)醫(yī)療保健混合C估值圖基金吧0.70000.70000.68670.68670.01331.94%開放開放
138001864中海魅力長三角混合估值圖基金吧2.37802.37802.33302.33300.04501.93%開放開放
139001927華夏消費升級靈活配置混合A估值圖基金吧2.16102.16102.12002.12000.04101.93%開放開放
140014988華安產業(yè)趨勢混合C估值圖基金吧0.71930.71930.70570.70570.01361.93%開放開放
141011466興業(yè)醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧0.71280.71280.69930.69930.01351.93%開放開放
142009987天弘創(chuàng)新領航C估值圖基金吧0.70910.70910.69570.69570.01341.93%開放開放
143001928華夏消費升級靈活配置混合C估值圖基金吧2.06902.06902.03002.03000.03901.92%開放開放
144014987華安產業(yè)趨勢混合A估值圖基金吧0.72900.72900.71530.71530.01371.92%開放開放
145009986天弘創(chuàng)新領航A估值圖基金吧0.72090.72090.70730.70730.01361.92%開放開放
146009644東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合A估值圖基金吧1.36891.36891.34321.34320.02571.91%開放開放
147009645東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C估值圖基金吧1.33981.33981.31471.31470.02511.91%開放開放
148000849匯豐晉信雙核策略混合A估值圖基金吧1.25332.09631.22982.07280.02351.91%開放開放
149000850匯豐晉信雙核策略混合C估值圖基金吧1.21082.05381.18812.03110.02271.91%開放開放
150009878平安低碳經濟混合A估值圖基金吧0.96490.96490.94680.94680.01811.91%開放開放
151009879平安低碳經濟混合C估值圖基金吧0.93300.93300.91550.91550.01751.91%開放開放
152014556富榮量化精選混合發(fā)起A估值圖基金吧0.79910.79910.78410.78410.01501.91%開放開放
153014557富榮量化精選混合發(fā)起C估值圖基金吧0.79110.79110.77630.77630.01481.91%開放開放
154014773華安品質領先混合A估值圖基金吧0.67700.67700.66430.66430.01271.91%開放開放
155014774華安品質領先混合C估值圖基金吧0.66640.66640.65390.65390.01251.91%開放開放
156018287信澳優(yōu)勢產業(yè)混合A估值圖基金吧1.24391.24391.22081.22080.02311.89%開放開放
157018288信澳優(yōu)勢產業(yè)混合C估值圖基金吧1.23341.23341.21051.21050.02291.89%開放開放
158018681國聯(lián)安氣候變化混合C估值圖基金吧0.54440.54440.53430.53430.01011.89%開放開放
159570008諾德周期策略混合估值圖基金吧2.59803.49302.55003.44500.04801.88%開放開放
160001740光大保德信中國制造2025靈活...估值圖基金吧1.89602.04301.86102.00800.03501.88%開放開放
161168101九泰銳智事件驅動混合(LOF)估值圖基金吧1.24601.73901.22301.71600.02301.88%開放開放
162016635國聯(lián)安氣候變化混合A估值圖基金吧0.54750.54750.53740.53740.01011.88%開放開放
163010166招商興和優(yōu)選1年持有期混合估值圖基金吧0.49420.49420.48510.48510.00911.88%開放開放
164001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧2.99632.99632.94132.94130.05501.87%開放開放
165001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧2.43112.43112.38652.38650.04461.87%開放開放
166011891易方達先鋒成長混合A估值圖基金吧1.04231.04231.02321.02320.01911.87%開放開放
167015696農銀綠色能源混合估值圖基金吧0.71990.71990.70670.70670.01321.87%開放開放
168012690廣發(fā)消費領先混合A估值圖基金吧0.69010.69010.67740.67740.01271.87%開放開放
169012691廣發(fā)消費領先混合C估值圖基金吧0.68120.68120.66870.66870.01251.87%開放開放
170001172鵬華弘澤混合A估值圖基金吧1.57161.57161.54291.54290.02871.86%開放開放
171001381鵬華弘澤混合C估值圖基金吧1.52951.52951.50151.50150.02801.86%開放開放
172011892易方達先鋒成長混合C估值圖基金吧1.02941.02941.01061.01060.01881.86%開放開放
173020005國泰金馬穩(wěn)健混合A估值圖基金吧0.97046.26940.95276.19870.01771.86%開放開放
174018377融通遠見價值一年持有期混合A估值圖基金吧0.96260.96260.94500.94500.01761.86%開放開放
175012582交銀品質增長一年混合A估值圖基金吧0.71060.71060.69760.69760.01301.86%開放開放
176014725廣發(fā)成長動力三年持有混合A估值圖基金吧0.56480.56480.55450.55450.01031.86%開放暫停
177014726廣發(fā)成長動力三年持有混合C估值圖基金吧0.55850.55850.54830.54830.01021.86%開放暫停
178160212國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A估值圖基金吧2.62032.62032.57262.57260.04771.85%開放開放
179016616國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C估值圖基金吧2.58372.58372.53672.53670.04701.85%開放開放
180015589國泰金馬穩(wěn)健混合C估值圖基金吧0.95660.95660.93920.93920.01741.85%開放開放
181018378融通遠見價值一年持有期混合C估值圖基金吧0.95650.95650.93910.93910.01741.85%開放開放
182012583交銀品質增長一年混合C估值圖基金吧0.69230.69230.67970.67970.01261.85%開放開放
183011450招商企業(yè)優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.54370.54370.53380.53380.00991.85%開放開放
184011451招商企業(yè)優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.52820.52820.51860.51860.00961.85%開放開放
185001614東方區(qū)域發(fā)展混合估值圖基金吧1.21461.21461.19261.19260.02201.84%開放開放
186010454交銀內需增長一年持有混合估值圖基金吧0.64740.64740.63570.63570.01171.84%開放開放
187018501光大保德信中國制造2025靈活...估值圖基金吧1.89401.89401.86001.86000.03401.83%開放開放
188007082平安高端制造混合A估值圖基金吧1.43851.43851.41261.41260.02591.83%開放開放
189007083平安高端制造混合C估值圖基金吧1.37101.37101.34641.34640.02461.83%開放開放
190010617興業(yè)消費精選混合A估值圖基金吧0.72810.72810.71500.71500.01311.83%開放開放
191010618興業(yè)消費精選混合C估值圖基金吧0.71410.71410.70130.70130.01281.83%開放開放
192009661平安研究睿選混合A估值圖基金吧0.66670.66670.65470.65470.01201.83%開放開放
193001403招商國企改革主題混合基金估值圖基金吧1.11901.11901.09901.09900.02001.82%開放開放
194011710中歐睿澤混合A估值圖基金吧0.69260.69260.68020.68020.01241.82%開放開放
195011711中歐睿澤混合C估值圖基金吧0.67560.67560.66350.66350.01211.82%開放開放
196009662平安研究睿選混合C估值圖基金吧0.64980.64980.63820.63820.01161.82%開放開放
197018750山西證券精選行業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.13861.13861.11841.11840.02021.81%開放開放
---
198005760富國周期優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.17432.42452.13592.38610.03841.80%開放開放
199001888中歐盛世成長混合(LOF)E估值圖基金吧1.87363.10261.84043.06940.03321.80%開放開放
200166011中歐盛世成長混合(LOF)A估值圖基金吧1.86553.09451.83253.06150.03301.80%開放開放
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