基金品種

全球市場

單位凈值 (2024-10-18)

1.2485--
近1月：2.61%
近1年：6.73%

累計(jì)凈值

1.4285
近3月：2.94%
近3年：14.92%

近6月：3.77%
成立來：47.21%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.64億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2016-06-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2025-02-04～02-10/2025-02-04～02-10
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年01月27日15:00~02月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年01月27日15:00~02月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-18 1.2485 1.4285 --
    10-11 1.2364 1.4164 --
    09-30 1.2391 1.4191 0.70%
    09-27 1.2305 1.4105 --
    09-20 1.2190 1.3990 --
    09-13 1.2167 1.3967 --
    09-06 1.2172 1.3972 --
    08-30 1.2155 1.3955 --
    08-23 1.2155 1.3955 --
    08-16 1.2140 1.3940 --
    08-09 1.2164 1.3964 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.98%
    2.61%
    2.94%
    3.77%
    6.26%
    6.73%
    9.13%
    14.92%
    同類平均
    0.35%
    1.01%
    0.85%
    1.37%
    3.08%
    4.05%
    5.10%
    8.60%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    115 | 802
    89 | 794
    46 | 775
    23 | 742
    15 | 707
    24 | 697
    40 | 636
    33 | 535
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.22%
    2022-12-311.49%
    2022-06-302.14%
    2020-12-315.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
275 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:36
88 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金基金份額持有 基金資訊 08-21 09:30
73 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 08-21 09:24
80 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 08-21 09:11
82 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 08-21 09:08
90 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-21 09:04
565 0 8月1日分享操作貼：債市繼續(xù)漲。加倉一只大蛋基。 戰(zhàn)神大叔 08-01 11:26
613 1 7月31日下午操作貼：今天繼續(xù)吃肉，加倉一只績優(yōu)債 戰(zhàn)神大叔 07-31 17:38
574 2 7月29日分享操作貼：決定了，繼續(xù)布局加倉一只績優(yōu) 戰(zhàn)神大叔 07-29 15:13
603 1 7月25日下午操作貼：晴天又要吃牛肉了，加倉一只優(yōu) 戰(zhàn)神大叔 07-29 13:45
152 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金開放申購及贖 基金資訊 07-24 07:37
498 1 7月23日加倉貼：利好高開，加倉一只績優(yōu)強(qiáng)勢基金！ 戰(zhàn)神大叔 07-23 12:45
114 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀永利半年 基金資訊 07-22 09:07
84 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀永利半年 基金資訊 07-19 09:31
69 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開中銀永利半年 基金資訊 07-18 09:22
63 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:08
72 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-26 09:10
97 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-26 09:05
105 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 09:12
101 0 公告中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-29 09:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1