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單位凈值 (2024-10-22)

1.0565-0.06%
近1月：-0.13%
近1年：4.21%

累計凈值

1.3348
近3月：0.34%
近3年：11.44%

近6月：1.26%
成立來：37.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：131.42億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李一鳴
成 立 日：2016-09-02管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0565 1.3348 -0.06%
    10-21 1.0571 1.3354 -0.01%
    10-18 1.0572 1.3355 -0.01%
    10-17 1.0573 1.3356 0.05%
    10-16 1.0568 1.3351 0.01%
    10-15 1.0567 1.3350 0.06%
    10-14 1.0561 1.3344 0.13%
    10-11 1.0547 1.3330 0.19%
    10-10 1.0527 1.3310 0.16%
    10-09 1.0510 1.3293 -0.10%
    10-08 1.0521 1.3304 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.13%
    0.34%
    1.26%
    3.11%
    4.21%
    6.06%
    11.44%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1374 | 2853
    1093 | 2851
    1383 | 2770
    919 | 2626
    1021 | 2453
    918 | 2299
    976 | 1952
    518 | 1656
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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