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單位凈值 (2024-10-22)

1.1817-0.14%
近1月：-1.43%
近1年：3.34%

累計(jì)凈值

1.3685
近3月：0.31%
近3年：8.61%

近6月：0.60%
成立來：39.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.31億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.1817 1.3685 -0.14%
    10-21 1.1833 1.3701 0.02%
    10-18 1.1831 1.3699 -0.14%
    10-17 1.1847 1.3715 0.14%
    10-16 1.1830 1.3698 -0.16%
    10-15 1.1849 1.3717 0.08%
    10-14 1.1839 1.3707 0.07%
    10-11 1.1831 1.3699 0.03%
    10-10 1.1827 1.3695 0.52%
    10-09 1.1766 1.3634 0.16%
    10-08 1.1747 1.3615 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.27%
    -1.43%
    0.31%
    0.60%
    1.94%
    3.34%
    4.35%
    8.61%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2829 | 2853
    2828 | 2851
    1510 | 2770
    2418 | 2626
    2184 | 2453
    1730 | 2299
    1759 | 1952
    1351 | 1656
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
133 0 這債今年咋不分紅了~ 股劍奇談 10-15 13:08
344 2 一下子跌到解放前 有禮貌的付軒3 10-09 14:09
357 2 長期看，還是我買的中加豐澤純債業(yè)績更好些，近一年收 生活總會有點(diǎn)甜 09-27 22:54
289 0 破債，有這樣跌的 基民LFygbe 09-27 22:17
1153 0 公告關(guān)于增加貴文基金為萬家基金旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)并開 基金資訊 09-27 09:06
579 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 09-10 09:38
549 0 公告萬家鑫璟純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-10 09:05
561 0 公告萬家鑫璟純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-10 09:04
275 0 收益有點(diǎn)弱了，中加豐澤純債今年來有快360個(gè)蛋了， 隨風(fēng)飄搖66 09-05 20:09
427 0 公告萬家鑫璟純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:58
1116 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金在國投證券 基金資訊 08-09 09:42
484 2 純債波動比較小，投資性價(jià)比還行，低風(fēng)險(xiǎn)的債基也可以 兜里有m 07-31 17:15
506 1 債基還是比較穩(wěn)健增值的，萬家鑫璟純債近一年收了22 有同情心的董琨10 07-31 16:03
984 0 萬家基金周潛瑋：對于三季度債市，我是這樣看的 萬家基金 07-25 09:24
883 0 對于三季度債市，我是這樣看的 萬家基金周潛瑋 07-24 17:36
566 0 公告萬家鑫璟純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:15
1698 0 【市場周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（7.8） 萬家基金 07-08 15:33
1712 0 【市場周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（7.1） 萬家基金 07-02 10:00
1599 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金在交通銀行 基金資訊 06-28 08:02
1523 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 06-11 09:40
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