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單位凈值 (2024-10-22)

1.0623-0.06%
近1月：-0.47%
近1年：4.02%

累計凈值

1.6096
近3月：0.20%
近3年：10.79%

近6月：0.88%
成立來：71.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.48億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王志飛等
成 立 日：2016-11-22管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0623 1.6096 -0.06%
    10-21 1.0629 1.6102 0.00%
    10-18 1.0629 1.6102 -0.02%
    10-17 1.0631 1.6104 0.06%
    10-16 1.0625 1.6098 0.02%
    10-15 1.0623 1.6096 0.08%
    10-14 1.0615 1.6088 0.19%
    10-11 1.0595 1.6068 0.12%
    10-10 1.0582 1.6055 0.09%
    10-09 1.0572 1.6045 -0.17%
    10-08 1.0590 1.6063 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.47%
    0.20%
    0.88%
    2.80%
    4.02%
    6.52%
    10.79%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1101 | 2845
    2376 | 2843
    1930 | 2762
    2053 | 2618
    1460 | 2445
    1114 | 2291
    705 | 1948
    729 | 1652
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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