基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-10-23)

1.0193-0.07%
近1月：-0.53%
近1年：4.21%

累計(jì)凈值

1.4903
近3月：0.32%
近3年：10.54%

近6月：1.24%
成立來：57.36%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.18億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成等
成 立 日：2016-12-19管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-23 1.0193 1.4903 -0.07%
    10-22 1.0200 1.4910 -0.12%
    10-21 1.0212 1.4922 -0.02%
    10-18 1.0214 1.4924 -0.06%
    10-17 1.0220 1.4930 0.10%
    10-16 1.0210 1.4920 -0.06%
    10-15 1.0216 1.4926 0.02%
    10-14 1.0214 1.4924 0.04%
    10-11 1.0210 1.4920 0.06%
    10-10 1.0204 1.4914 0.29%
    10-09 1.0175 1.4885 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.53%
    0.32%
    1.24%
    3.21%
    4.21%
    6.00%
    10.54%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    2440 | 2853
    2323 | 2851
    1008 | 2771
    678 | 2627
    781 | 2451
    800 | 2296
    963 | 1949
    794 | 1653
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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402 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-12 07:58
330 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:50
533 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:19
486 0 滬指收跌，市場(chǎng)成交額創(chuàng)階段新低 方正富邦基金 07-03 18:18
485 0 方正富邦基金 06-21 18:35
1350 0 公告關(guān)于方正富邦基金管理有限公司系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)的通知 基金資訊 06-14 15:43
589 0 又收蛋了吧，還是債基香，穩(wěn)穩(wěn)的也靠譜，方正富邦惠利 真誠(chéng)的謝夢(mèng)香1 05-29 19:46
605 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-29 09:03
574 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金方正富邦惠利純債 基金資訊 05-24 09:09
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527 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-30 09:33
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2000 0 公告方正富邦基金管理有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公 基金資訊 02-02 20:33
643 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-22 09:18
659 0 公告方正富邦惠利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-20 08:12
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