凈值估算(24-10-24 11:30)
單位凈值 (2024-10-23)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.94億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:柳預(yù)才 |
成 立 日:2017-01-25 | 管 理 人:匯安基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.54% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.2536 | 1.2536 | 0.14% |
10-22 | 1.2519 | 1.2519 | 0.68% |
10-21 | 1.2434 | 1.2434 | 0.13% |
10-18 | 1.2418 | 1.2418 | 3.17% |
10-17 | 1.2036 | 1.2036 | -1.05% |
10-16 | 1.2164 | 1.2164 | -0.79% |
10-15 | 1.2261 | 1.2261 | -2.40% |
10-14 | 1.2563 | 1.2563 | 1.63% |
10-11 | 1.2362 | 1.2362 | -2.57% |
10-10 | 1.2688 | 1.2688 | 1.36% |
10-09 | 1.2518 | 1.2518 | -6.97% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.06% | 19.89% | 13.01% | 9.85% | 13.92% | 13.28% | -5.62% | -26.46% |
同類平均 | 5.33% | 27.23% | 20.31% | 16.56% | 11.95% | 13.56% | 4.28% | -16.39% |
滬深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
跟蹤標(biāo)的 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
同類排名 | 2429 | 3121 | 2345 | 3090 | 2404 | 3002 | 2046 | 2802 | 1250 | 2573 | 1352 | 2431 | 1373 | 1961 | 1077 | 1499 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 265.41% |
2023-12-31 | 200.27% |
2023-06-30 | 161.67% |
2022-12-31 | 76.78% |
近1年 83.88%
近1年 83.35%
近1年 80.63%
近1年 79.92%
近1年 70.31%
近1年 69.80%
近1年 13.28%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中歐醫(yī)療健康混合C | 3713人 |
易方達藍籌精選混合 | 3842人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 3592人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 5522人 |
諾安成長混合 | 4441人 |
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