基金品種

全球市場(chǎng)
興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開(kāi)債(004122
)

單位凈值 (2024-10-23)

1.0130-0.09%
近1月：-0.36%
近1年：4.00%

累計(jì)凈值

1.3189
近3月：-0.10%
近3年：11.35%

近6月：0.84%
成立來(lái)：36.82%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.77億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2017-03-15管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-10-21～11-15/2024-10-21～11-15
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2024年10月18日15:00~11月15日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年10月18日15:00~11月15日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-23 1.0130 1.3189 -0.09%
    10-22 1.0139 1.3198 -0.04%
    10-21 1.0143 1.3202 0.00%
    10-18 1.0143 1.3202 0.01%
    10-17 1.0142 1.3201 0.06%
    10-16 1.0136 1.3195 0.02%
    10-15 1.0134 1.3193 0.10%
    10-14 1.0124 1.3183 0.24%
    10-11 1.0100 1.3159 0.17%
    10-10 1.0083 1.3142 0.10%
    10-09 1.0073 1.3132 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.36%
    -0.10%
    0.84%
    3.04%
    4.00%
    6.41%
    11.35%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    878 | 2853
    1783 | 2851
    2356 | 2771
    1868 | 2627
    1011 | 2451
    1022 | 2296
    724 | 1949
    522 | 1653
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
128 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 10-18 07:28
83 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 09-30 09:06
188 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 09-20 07:48
78 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:51
101 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:24
199 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 07-11 07:38
119 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-20 09:08
217 0 債基還是比較穩(wěn)健增值的，昨晚興銀長(zhǎng)益定開(kāi)債近一年收 加油呀66 05-30 20:43
170 0 興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開(kāi)債近三個(gè)月抱蛋134個(gè)，還有另一 兜里有m 05-15 22:36
232 0 債基回暖了，可以趁著這個(gè)機(jī)會(huì)多買點(diǎn)中加豐澤試試，反 有毅力的浪子 04-30 19:02
150 0 安心持債就好，債基持有時(shí)間越長(zhǎng)收益越可觀，興銀長(zhǎng)益 有同情心的董琨10 04-26 19:34
119 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-20 09:07
115 0 債牛延續(xù)，債基中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)都不錯(cuò)呢，興銀長(zhǎng)益近一 生活總會(huì)有點(diǎn)甜 04-19 20:33
236 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 04-03 07:46
153 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-28 09:15
775 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-16 09:04
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155 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-11 09:05
179 0 公告關(guān)于興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金份 基金資訊 03-08 09:05
203 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)興銀長(zhǎng)益 基金資訊 02-07 09:06
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