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單位凈值 (2024-10-18)

1.0271--
近1月:-0.26%
近1年:3.26%

累計凈值

1.2789
近3月:0.19%
近3年:9.94%

近6月:1.20%
成立來:30.95%
類型:債券型-長債規(guī)模:86.99億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:王霈
成 立 日:2017-07-20管 理 人中加基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2024-11-18~11-22/2024-11-18~11-22
預估開放申購時間:
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
預估開放贖回時間:
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-18 1.0271 1.2789 --
    10-11 1.0336 1.2754 --
    09-30 1.0335 1.2753 -0.33%
    09-27 1.0369 1.2787 --
    09-20 1.0400 1.2818 --
    09-13 1.0398 1.2816 --
    09-06 1.0394 1.2812 --
    08-30 1.0381 1.2799 --
    08-23 1.0387 1.2805 --
    08-16 1.0395 1.2813 0.02%
    08-15 1.0393 1.2811 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    -0.26%
    0.19%
    1.20%
    2.37%
    3.26%
    5.80%
    9.94%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    747 | 3199
    2307 | 3176
    2603 | 3094
    1877 | 2941
    2158 | 2773
    1990 | 2609
    1396 | 2237
    1239 | 1920
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中加基金

管理規(guī)模:1463.18億旗下基金:121只
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