類型:債券型-長(zhǎng)債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:40.03億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:黃濟(jì)寬等 |
成 立 日:2018-02-07 | 管 理 人:匯安基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
封閉期:3個(gè)月 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.0223 | 1.2816 | -0.08% |
10-22 | 1.0231 | 1.2824 | -0.12% |
10-21 | 1.0243 | 1.2836 | -0.01% |
10-18 | 1.0244 | 1.2837 | -0.04% |
10-17 | 1.0248 | 1.2841 | 0.09% |
10-16 | 1.0239 | 1.2832 | -0.02% |
10-15 | 1.0241 | 1.2834 | 0.05% |
10-14 | 1.0236 | 1.2829 | 0.14% |
10-11 | 1.0222 | 1.2815 | 0.17% |
10-10 | 1.0205 | 1.2798 | 0.27% |
10-09 | 1.0178 | 1.2771 | -0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.16% | -0.67% | 0.19% | 1.18% | 3.49% | 4.90% | 7.40% | 12.69% |
同類平均 | -0.09% | -0.31% | 0.32% | 1.26% | 3.36% | 4.40% | 7.12% | 11.66% |
滬深300 | 3.71% | 17.21% | 14.94% | 11.56% | 14.51% | 12.67% | 8.13% | -20.79% |
同類排名 | 2354 | 2853 | 2534 | 2851 | 1555 | 2771 | 818 | 2627 | 481 | 2451 | 337 | 2296 | 329 | 1949 | 222 | 1653 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 38.78%
近1年 16.71%
近1年 9.19%
近1年 4.90%
日漲幅0.61%
日漲幅0.61%
日漲幅0.36%
日漲幅0.32%
日漲幅0.32%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏鼎茂債券A | 14人 |
華夏鼎祿三個(gè)月定開債券A | 13人 |
國(guó)泰惠豐純債債券A | 13人 |
南方崇元純債A | 13人 |
14人 |
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