類型:債券型-中短債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:24.50億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:黃濟(jì)寬等 |
成 立 日:2019-09-17 | 管 理 人:匯安基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.1178 | 1.1728 | -0.04% |
10-22 | 1.1182 | 1.1732 | -0.01% |
10-21 | 1.1183 | 1.1733 | 0.01% |
10-18 | 1.1182 | 1.1732 | 0.01% |
10-17 | 1.1181 | 1.1731 | 0.01% |
10-16 | 1.1180 | 1.1730 | 0.03% |
10-15 | 1.1177 | 1.1727 | 0.03% |
10-14 | 1.1174 | 1.1724 | 0.11% |
10-11 | 1.1162 | 1.1712 | 0.09% |
10-10 | 1.1152 | 1.1702 | 0.08% |
10-09 | 1.1143 | 1.1693 | -0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.02% | 0.04% | 0.16% | 0.67% | 1.82% | 2.46% | 4.87% | 7.80% |
同類平均 | -0.01% | -0.06% | 0.25% | 0.89% | 2.32% | 3.11% | 5.70% | 9.21% |
滬深300 | 3.71% | 17.21% | 14.94% | 11.56% | 14.51% | 12.67% | 8.13% | -20.79% |
同類排名 | 562 | 874 | 232 | 866 | 590 | 854 | 660 | 837 | 660 | 817 | 636 | 785 | 467 | 637 | 286 | 411 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 7.08%
近1年 6.65%
近1年 6.25%
近1年 6.04%
近1年 5.48%
日漲幅0.61%
日漲幅0.61%
日漲幅0.36%
日漲幅0.32%
日漲幅0.32%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 999人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1192人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 919人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1390人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 986人 |
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