基金品種

全球市場(chǎng)
宏利澤利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式(006099
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0731-0.01%
近1月：0.02%
近1年：3.59%

累計(jì)凈值

1.2246
近3月：0.23%
近3年：13.23%

近6月：0.94%
成立來(lái)：23.89%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.08億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2018-09-20管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-01-10～01-16/2025-01-10～01-16
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年01月09日15:00~01月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：799999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0731 1.2246 -0.01%
    10-21 1.0732 1.2247 0.01%
    10-18 1.0731 1.2246 0.01%
    10-17 1.0730 1.2245 0.01%
    10-16 1.0729 1.2244 0.02%
    10-15 1.0727 1.2242 0.07%
    10-14 1.0719 1.2234 0.18%
    10-11 1.0700 1.2215 0.09%
    10-10 1.0690 1.2205 0.05%
    10-09 1.0685 1.2200 -0.16%
    10-08 1.0702 1.2217 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.02%
    0.23%
    0.94%
    2.53%
    3.59%
    6.22%
    13.23%
    同類(lèi)平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類(lèi)排名
    626 | 2845
    481 | 2843
    1820 | 2762
    1917 | 2618
    1768 | 2445
    1543 | 2291
    877 | 1948
    180 | 1652
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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98 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 09-25 09:28
89 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 09-25 09:27
103 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-25 09:12
71 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 09:06
78 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:26
161 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 06-21 07:48
100 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-20 09:06
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116 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:22
190 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-30 11:03
213 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 03-16 09:04
177 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-19 09:26
312 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 12-15 09:06
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236 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-13 09:06
285 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-13 09:05
209 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:21
215 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 10-13 09:06
208 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 10-13 09:05
239 0 公告宏利澤利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 09-13 09:07
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