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全球市場(chǎng)
招商添利6個(gè)月定開債發(fā)起式A(006107
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0186-0.07%
近1月：-0.16%
近1年：7.45%

累計(jì)凈值

1.2727
近3月：0.25%
近3年：14.28%

近6月：4.47%
成立來：30.62%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.25億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：康晶等
成 立 日：2018-06-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2024-12-06～01-03/2024-12-06～01-03
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2024年12月05日15:00~01月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2024年12月05日15:00~01月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 1.0186 1.2727 -0.07%
    10-21 1.0193 1.2734 -0.01%
    10-18 1.0194 1.2735 -0.01%
    10-17 1.0195 1.2736 0.05%
    10-16 1.0190 1.2731 0.00%
    10-15 1.0190 1.2731 0.06%
    10-14 1.0184 1.2725 0.15%
    10-11 1.0169 1.2710 0.13%
    10-10 1.0156 1.2697 0.16%
    10-09 1.0140 1.2681 -0.08%
    10-08 1.0148 1.2689 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.16%
    0.25%
    4.47%
    6.38%
    7.45%
    9.64%
    14.28%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1626 | 2853
    1249 | 2851
    1746 | 2770
    15 | 2626
    29 | 2453
    38 | 2299
    71 | 1952
    90 | 1656
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 公告招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(A 基金資訊 10-09 09:12
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80 0 公告招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-27 09:06
90 0 公告招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 09-25 08:02
106 0 公告關(guān)于招商添利6個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-24 09:06
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123 0 問下面這則債券對(duì)個(gè)人開放嗎？ 招商基金 07-22 15:27
94 0 問下面這則債券對(duì)個(gè)人開放嗎？ AI回答小助理 07-22 10:24
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